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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 471.00 | 3 114.00 | 11 357.00 | 14 471.00 |
AH Fonds commercial | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
AN Terrains | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
AP Constructions | 249 056.00 | 134 085.00 | 114 971.00 | 249 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 641.00 | 80 698.00 | 20 942.00 | 101 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 754.00 | 128 521.00 | 12 233.00 | 140 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 465.00 | 346 418.00 | 245 047.00 | 591 465.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 1 045 522.00 | | 1 045 522.00 | 1 045 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 233.00 | 20 256.00 | 228 977.00 | 249 233.00 |
BZ Autres créances | 189 640.00 | | 189 640.00 | 189 640.00 |
CF Disponibilités | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 256.00 | 20 256.00 | 1 592 000.00 | 1 612 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 721.00 | 366 674.00 | 1 837 048.00 | 2 203 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CU Autres participations | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 860.00 | 175 860.00 | | 175 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 586.00 | 3 946.00 | | 17 586.00 |
DG Autres réserves | 60 844.00 | 26 792.00 | | 60 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 510.00 | 47 691.00 | | -133 510.00 |
DL TOTAL (I) | 207 040.00 | 340 550.00 | | 207 040.00 |
DP Provisions pour risques | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 396.00 | 338 327.00 | | 357 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 526.00 | 187 422.00 | | 165 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 806.00 | 832 679.00 | | 897 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 243.00 | 225 002.00 | | 186 243.00 |
EA Autres dettes | 17 444.00 | 2 120.00 | | 17 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 415.00 | 1 585 550.00 | | 1 624 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 048.00 | 1 931 691.00 | | 1 837 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 992.00 | 1 440 472.00 | | 1 483 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 814.00 | 81 185.00 | | 127 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 010.00 | | 6 455.00 | 585 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 882.00 | | 3 440.00 | 61 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 939.00 | | 3 000.00 | 515 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 190.00 | | 15.00 | 7 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 037.00 | 27 381.00 | | 319 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | 451.00 | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 375.00 | 26 930.00 | | 316 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 806.00 | 897 806.00 | | 897 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 526.00 | 144 526.00 | | 144 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 595.00 | 161 595.00 | | 161 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 233.00 | 249 233.00 | | 249 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 814.00 | 127 814.00 | | 127 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 583.00 | 89 159.00 | 133 040.00 | 229 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 640.00 | 189 640.00 | | 189 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 034.00 | 454 960.00 | 5 074.00 | 460 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 415.00 | 1 483 992.00 | 133 040.00 | 1 624 415.00 |