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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503 421.00 | 474 565.00 | 28 856.00 | 503 421.00 |
AP Constructions | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 083.00 | 1 072 955.00 | 324 128.00 | 1 397 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 940.00 | 1 583 917.00 | 418 022.00 | 2 001 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 205.00 | | 580 205.00 | 580 205.00 |
BZ Autres créances | 635 741.00 | | 635 741.00 | 635 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 220.00 | | 71 220.00 | 71 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 166.00 | | 1 287 166.00 | 1 287 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 289 107.00 | 1 583 917.00 | 1 705 189.00 | 3 289 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 492 897.00 | 517 984.00 | | 492 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 572.00 | 74 912.00 | | 116 572.00 |
DK Provisions réglementées | 77 961.00 | 141 501.00 | | 77 961.00 |
DL TOTAL (I) | 731 431.00 | 778 399.00 | | 731 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 293 103.00 | 243 103.00 | | 293 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 103.00 | 243 103.00 | | 293 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 584.00 | 217 950.00 | | 169 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 564.00 | 487 771.00 | | 510 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 670.00 | | |
EA Autres dettes | 505.00 | 1 261.00 | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 654.00 | 739 653.00 | | 680 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 189.00 | 1 761 155.00 | | 1 705 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680.00 | 739.00 | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 609 181.00 | 3 609 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 609 181.00 | 3 609 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 659.00 | 53 612.00 | | 86 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 659.00 | 53 612.00 | | 86 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 120.00 | 62 517.00 | | 23 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 120.00 | 62 517.00 | | 23 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 539.00 | -8 904.00 | | 63 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 522.00 | 19 775.00 | | 30 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 395.00 | 63 757.00 | | 82 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 960.00 | 3 683 299.00 | | 3 712 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 596 388.00 | 3 608 386.00 | | 3 596 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 572.00 | 74 912.00 | | 116 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 931.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 288.00 | | 187 967.00 | 1 876 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 315.00 | | 2 001 941.00 | 62 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 315.00 | | 1 496 819.00 | 62 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 422.00 | | | 503 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 167.00 | | 187 967.00 | 1 371 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 170.00 | 239 747.00 | | 1 344 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422 889.00 | 51 676.00 | | 422 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 921 282.00 | 188 071.00 | | 921 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141.00 | 23.00 | 86.00 | 141.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243.00 | 50.00 | | 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 73.00 | 86.00 | 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23.00 | 86.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 584.00 | 169 584.00 | | 169 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 269 447.00 | 269 447.00 | | 269 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 781.00 | 212 781.00 | | 212 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 580.00 | | | 580.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 596.00 | | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 655.00 | 680 655.00 | | 680 655.00 |