| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 660.00 | 409 238.00 | 14 421.00 | 423 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 524 413.00 | 1 233 673.00 | 290 739.00 | 1 524 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 948 073.00 | 1 642 911.00 | 305 161.00 | 1 948 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 810.00 | | 685 810.00 | 685 810.00 |
BZ Autres créances | 646 060.00 | | 646 060.00 | 646 060.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 939.00 | | 82 939.00 | 82 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 811.00 | | 1 414 811.00 | 1 414 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 885.00 | 1 642 911.00 | 1 719 973.00 | 3 362 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 791.00 | 49 786.00 | | 2 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 454.00 | 168 005.00 | | 101 454.00 |
DK Provisions réglementées | 58 905.00 | 49 581.00 | | 58 905.00 |
DL TOTAL (I) | 207 151.00 | 311 372.00 | | 207 151.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 592 475.00 | 567 892.00 | | 592 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 475.00 | 644 392.00 | | 592 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 721.00 | 155 364.00 | | 216 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 703 624.00 | 607 575.00 | | 703 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 345.00 | 762 940.00 | | 920 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 973.00 | 1 718 705.00 | | 1 719 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 345.00 | 762 940.00 | | 920 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 039 643.00 | 4 039 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 039 643.00 | 4 039 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 401.00 | 33 896.00 | | 24 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 612.00 | 88 312.00 | | 20 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 612.00 | 88 312.00 | | 20 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 936.00 | 32 647.00 | | 29 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 936.00 | 32 647.00 | | 29 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 324.00 | 55 664.00 | | -9 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 182.00 | 20 632.00 | | 30 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 376.00 | 42 222.00 | | 51 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 161 168.00 | 3 888 470.00 | | 4 161 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 713.00 | 3 720 465.00 | | 4 059 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 454.00 | 168 005.00 | | 101 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 921.00 | 5 121.00 | | 8 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 656.00 | | 122 103.00 | 1 950 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 835.00 | 114 850.00 | 1 948 073.00 | 9 835.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 835.00 | 114 850.00 | 1 524 413.00 | 9 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 070.00 | | 590.00 | 423 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 586.00 | | 121 513.00 | 1 527 586.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 045.00 | 165 717.00 | 114 850.00 | 1 592 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 828.00 | 16 409.00 | | 392 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 216.00 | 149 307.00 | 114 850.00 | 1 199 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 581.00 | 29 936.00 | 20 612.00 | 49 581.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 392.00 | 24 583.00 | 76 500.00 | 644 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 973.00 | 54 519.00 | 97 112.00 | 693 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 583.00 | 76 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 936.00 | 20 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 721.00 | 216 721.00 | | 216 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 430.00 | 390 430.00 | | 390 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 069.00 | 288 069.00 | | 288 069.00 |
UX Autres créances clients | 685 810.00 | 685 810.00 | | 685 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VC Groupe et associés | 598 379.00 | 598 379.00 | | 598 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 939.00 | 82 939.00 | | 82 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 809.00 | 1 414 809.00 | | 1 414 809.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 345.00 | 920 345.00 | | 920 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 086.00 | 60 450.00 | | 88 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 096.00 | 13 221.00 | | 7 096.00 |
ST Autres comptes | 572 920.00 | 434 072.00 | | 572 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 825.00 | 121 343.00 | | 62 825.00 |
YT Sous‐traitance | 330 426.00 | 239 559.00 | | 330 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 279.00 | 99 312.00 | | 90 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 400.00 | 18 516.00 | | 13 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 486.00 | 78 966.00 | | 101 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 465.00 | 3 080.00 | | 8 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 860.00 | 201 312.00 | | 199 860.00 |
ZE Dividendes | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 547.00 | 907 509.00 | | 1 063 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |