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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 070.00 | 392 828.00 | 30 241.00 | 423 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 750.00 | 1 199 216.00 | 318 534.00 | 1 517 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 656.00 | 1 592 045.00 | 358 611.00 | 1 950 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 299.00 | | 632 299.00 | 632 299.00 |
BZ Autres créances | 608 282.00 | | 608 282.00 | 608 282.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 511.00 | | 119 511.00 | 119 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 094.00 | | 1 360 094.00 | 1 360 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 751.00 | 1 592 045.00 | 1 718 705.00 | 3 310 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 787.00 | 23 316.00 | | 49 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 005.00 | 26 470.00 | | 168 005.00 |
DK Provisions réglementées | 49 581.00 | 105 246.00 | | 49 581.00 |
DL TOTAL (I) | 311 373.00 | 199 032.00 | | 311 373.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 893.00 | 593 636.00 | | 567 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 644 393.00 | 670 136.00 | | 644 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 365.00 | 124 149.00 | | 155 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 576.00 | 767 260.00 | | 607 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 940.00 | 911 264.00 | | 762 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 706.00 | 1 780 432.00 | | 1 718 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 940.00 | 911 264.00 | | 762 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 684 183.00 | 3 684 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 684 183.00 | 3 684 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 896.00 | 22 047.00 | | 33 896.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 312.00 | 35 605.00 | | 88 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 312.00 | 35 605.00 | | 88 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 648.00 | 46 832.00 | | 32 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 648.00 | 46 832.00 | | 32 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 665.00 | -11 226.00 | | 55 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 632.00 | 58 292.00 | | 20 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 222.00 | 101 177.00 | | 42 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 470.00 | 4 207 945.00 | | 3 888 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 465.00 | 4 181 475.00 | | 3 720 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 005.00 | 26 470.00 | | 168 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 983 859.00 | | 301 135.00 | 1 983 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 965.00 | 323 373.00 | 1 950 656.00 | 10 965.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 074.00 | 423 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 965.00 | 320 298.00 | 1 527 586.00 | 10 965.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 015.00 | | 19 129.00 | 407 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 844.00 | | 282 006.00 | 1 576 844.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 541.00 | 212 877.00 | 323 373.00 | 1 702 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 324.00 | 28 579.00 | 3 074.00 | 367 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 217.00 | 184 298.00 | 320 298.00 | 1 335 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 246.00 | 32 648.00 | 88 312.00 | 105 246.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670 136.00 | 56 349.00 | 82 093.00 | 670 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775 382.00 | 88 997.00 | 170 405.00 | 775 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 349.00 | 82 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 648.00 | 88 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 365.00 | 155 365.00 | | 155 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 086.00 | 350 086.00 | | 350 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 315.00 | 246 315.00 | | 246 315.00 |
UX Autres créances clients | 632 299.00 | 632 299.00 | | 632 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 63 627.00 | 63 627.00 | | 63 627.00 |
VC Groupe et associés | 480 311.00 | 480 311.00 | | 480 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 511.00 | 119 511.00 | | 119 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 093.00 | 1 360 093.00 | | 1 360 093.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 940.00 | 762 940.00 | | 762 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 450.00 | 98 380.00 | | 60 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 221.00 | 8 414.00 | | 13 221.00 |
ST Autres comptes | 434 072.00 | 414 211.00 | | 434 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 343.00 | 138 888.00 | | 121 343.00 |
YT Sous‐traitance | 239 559.00 | 214 494.00 | | 239 559.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 312.00 | 113 916.00 | | 99 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 516.00 | 23 527.00 | | 18 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 966.00 | 121 908.00 | | 78 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 312.00 | | | 201 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 509.00 | 889 926.00 | | 907 509.00 |