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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 015.00 | 367 324.00 | 39 691.00 | 407 015.00 |
AP Constructions | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 480.00 | 1 298 819.00 | 230 661.00 | 1 529 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 859.00 | 1 702 541.00 | 281 318.00 | 1 983 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 074.00 | | 799 074.00 | 799 074.00 |
BZ Autres créances | 620 318.00 | | 620 318.00 | 620 318.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 677.00 | | 79 677.00 | 79 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 114.00 | | 1 499 114.00 | 1 499 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 973.00 | 1 702 541.00 | 1 780 432.00 | 3 482 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 316.00 | 52 379.00 | | 23 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 470.00 | 100 937.00 | | 26 470.00 |
DK Provisions réglementées | 105 246.00 | 94 019.00 | | 105 246.00 |
DL TOTAL (I) | 199 032.00 | 291 335.00 | | 199 032.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 593 636.00 | 393 103.00 | | 593 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 136.00 | 393 103.00 | | 670 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 149.00 | 199 585.00 | | 124 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 260.00 | 596 555.00 | | 767 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
EA Autres dettes | | 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 911 264.00 | 796 420.00 | | 911 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 432.00 | 1 480 858.00 | | 1 780 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 264.00 | 796 420.00 | | 911 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 150 227.00 | 4 150 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 150 227.00 | 4 150 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 047.00 | 23 603.00 | | 22 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 605.00 | 47 261.00 | | 35 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 605.00 | 47 261.00 | | 35 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 247.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 832.00 | 63 022.00 | | 46 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 832.00 | 64 269.00 | | 46 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 226.00 | -17 008.00 | | -11 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 292.00 | 22 197.00 | | 58 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 177.00 | 34 017.00 | | 101 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 207 945.00 | 3 651 980.00 | | 4 207 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 475.00 | 3 551 043.00 | | 4 181 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 470.00 | 100 937.00 | | 26 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 102.00 | | 185 513.00 | 1 899 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 861.00 | 63 895.00 | 1 983 859.00 | 36 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 861.00 | 63 895.00 | 1 576 844.00 | 36 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 103.00 | | 15 912.00 | 391 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 999.00 | | 169 601.00 | 1 507 999.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 861.00 | | | 36 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 573.00 | 230 863.00 | 63 895.00 | 1 535 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 663.00 | 28 661.00 | | 338 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 910.00 | 202 201.00 | 63 895.00 | 1 196 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 019.00 | 46 832.00 | 35 605.00 | 94 019.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 393 103.00 | 277 033.00 | | 393 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 122.00 | 323 865.00 | 35 605.00 | 487 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 033.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 832.00 | 35 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 149.00 | 124 149.00 | | 124 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 930.00 | 422 930.00 | | 422 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 997.00 | 256 997.00 | | 256 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
UX Autres créances clients | 799 074.00 | 799 074.00 | | 799 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VC Groupe et associés | 571 072.00 | 571 072.00 | | 571 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 345.00 | 86 345.00 | | 86 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 070.00 | 1 499 070.00 | | 1 499 070.00 |
VW T.V.A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 264.00 | 911 264.00 | | 911 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 380.00 | 65 804.00 | | 98 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 414.00 | 5 120.00 | | 8 414.00 |
ST Autres comptes | 414 211.00 | 439 892.00 | | 414 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 888.00 | 151 674.00 | | 138 888.00 |
YT Sous‐traitance | 214 494.00 | 144 875.00 | | 214 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 916.00 | 89 722.00 | | 113 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 527.00 | 17 771.00 | | 23 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 908.00 | 83 576.00 | | 121 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634.00 | | | 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 992.00 | | | 224 992.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 926.00 | 831 286.00 | | 889 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |