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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 103.00 | 338 663.00 | 52 440.00 | 391 103.00 |
AP Constructions | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 740.00 | 1 160 513.00 | 274 227.00 | 1 434 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 102.00 | 1 535 573.00 | 363 529.00 | 1 899 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 482.00 | | 651 482.00 | 651 482.00 |
BZ Autres créances | 387 535.00 | | 387 535.00 | 387 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 312.00 | | 78 312.00 | 78 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 329.00 | | 1 117 329.00 | 1 117 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 431.00 | 1 535 573.00 | 1 480 858.00 | 3 016 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 379.00 | 209 470.00 | | 52 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 937.00 | 92 909.00 | | 100 937.00 |
DK Provisions réglementées | 94 019.00 | 78 258.00 | | 94 019.00 |
DL TOTAL (I) | 291 335.00 | 424 637.00 | | 291 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 103.00 | 343 103.00 | | 393 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 103.00 | 343 103.00 | | 393 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 585.00 | 197 053.00 | | 199 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 555.00 | 532 022.00 | | 596 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 308.00 | | |
EA Autres dettes | 279.00 | 400.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 420.00 | 749 783.00 | | 796 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 858.00 | 1 517 523.00 | | 1 480 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 581 033.00 | 3 581 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 581 033.00 | 3 581 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 604 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 848.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 261.00 | 43 985.00 | | 47 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 261.00 | 44 833.00 | | 47 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | 686.00 | | 1 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 022.00 | 44 281.00 | | 63 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 269.00 | 44 968.00 | | 64 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 008.00 | -135.00 | | -17 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 197.00 | 20 021.00 | | 22 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 017.00 | 52 588.00 | | 34 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 980.00 | 3 504 041.00 | | 3 651 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 043.00 | 3 411 132.00 | | 3 551 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 937.00 | 92 909.00 | | 100 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 034.00 | | 119 908.00 | 1 825 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 840.00 | 1 899 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 449.00 | 391 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 391.00 | 1 507 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 383.00 | | 35 169.00 | 368 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 651.00 | | 84 739.00 | 1 456 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321 974.00 | 258 192.00 | 44 593.00 | 1 321 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 232.00 | 27 880.00 | 12 449.00 | 323 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 742.00 | 230 312.00 | 32 144.00 | 998 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 258.00 | 63 022.00 | 47 261.00 | 78 258.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 103.00 | 50 000.00 | | 343 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 361.00 | 113 022.00 | 47 261.00 | 421 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 022.00 | 47 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 585.00 | 199 585.00 | | 199 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 133.00 | 324 133.00 | | 324 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 371.00 | 239 371.00 | | 239 371.00 |
UX Autres créances clients | 651 482.00 | 651 482.00 | | 651 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VC Groupe et associés | 314 742.00 | 314 742.00 | | 314 742.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 071.00 | 39 071.00 | | 39 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 312.00 | 78 312.00 | | 78 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 329.00 | 1 117 329.00 | | 1 117 329.00 |
VW T.V.A. | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 420.00 | 796 420.00 | | 796 420.00 |