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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 112 518.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 1 711.00 | 933.00 | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 92 386.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 450.00 | 652 678.00 | 10 772.00 | 663 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 31 490.00 | 29 982.00 | 1 508.00 | 31 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 810 784.00 | 1 665 834.00 | 3 144 950.00 | 4 810 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 489 683.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 70 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 802.00 | | 2 635 802.00 | 2 635 802.00 |
BZ Autres créances | 673 103.00 | | 673 103.00 | 673 103.00 |
CF Disponibilités | 51 794.00 | | 51 794.00 | 51 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 387 698.00 | | 3 387 698.00 | 3 387 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 198 482.00 | 1 665 834.00 | 6 532 648.00 | 8 198 482.00 |
CU Autres participations | 4 073 765.00 | 963 694.00 | 3 110 071.00 | 4 073 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 350.00 | 418 350.00 | | 418 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 130.00 | 367 130.00 | | 367 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 820.00 | 1 460 820.00 | | 1 460 820.00 |
DH Report à nouveau | -2 056 544.00 | -371 773.00 | | -2 056 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 638.00 | -1 684 771.00 | | 94 638.00 |
DK Provisions réglementées | 8 249.00 | 17 193.00 | | 8 249.00 |
DL TOTAL (I) | 322 643.00 | 236 949.00 | | 322 643.00 |
DP Provisions pour risques | 37 522.00 | 112 594.00 | | 37 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 552.00 | 33 896.00 | | 32 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 919.00 | 146 490.00 | | 70 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 130.00 | 554 546.00 | | 266 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816 369.00 | 2 267 522.00 | | 2 816 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873 710.00 | 701 677.00 | | 1 873 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 979.00 | 341 198.00 | | 407 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 409.00 | 695 134.00 | | 629 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 142.00 | 3 878.00 | | 4 142.00 |
EA Autres dettes | 216 408.00 | 1 102 284.00 | | 216 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 161.00 | 1 367 894.00 | | 982 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 210 006.00 | 5 662 362.00 | | 6 210 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 648.00 | 5 899 311.00 | | 6 532 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 361.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 860 642.00 | |
FG Production vendue services | 1 613 011.00 | | 1 613 011.00 | 1 613 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 011.00 | | 1 613 011.00 | 1 613 011.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 564 176.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 907.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 808.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 944.00 | 61 715.00 | | 18 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 300 123.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | 308 166.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 741.00 | -246 451.00 | | 18 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 430.00 | 57 933.00 | | 18 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 058.00 | 1 228 202.00 | | 2 216 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 420.00 | 2 912 973.00 | | 2 121 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 638.00 | -1 684 771.00 | | 94 638.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 370 527.00 | -1 031 253.00 | | 370 527.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7 836.00 | 6 717.00 | | 7 836.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 344.00 | -26 411.00 | | 1 344.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 995 606.00 | -1 814 598.00 | | 995 606.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 988 921.00 | -1 847 456.00 | | 988 921.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 193.00 | -267.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 559.00 | | 10 888.00 | 4 866 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 663.00 | 4 810 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 663.00 | 666 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 526.00 | | 10 231.00 | 722 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126 264.00 | | 657.00 | 4 126 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 608.00 | 11 213.00 | 66 663.00 | 727 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 194.00 | 575.00 | | 17 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 414.00 | 10 638.00 | 66 663.00 | 710 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 299 820.00 | | | 299 820.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 17 193.00 | | 8 944.00 | 17 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 091 505.00 | 466 347.00 | 564 176.00 | 1 091 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 698.00 | 466 347.00 | 573 120.00 | 1 108 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 979.00 | 407 979.00 | | 407 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 703.00 | 80 703.00 | | 80 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 408.00 | 216 408.00 | | 216 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 635 802.00 | | | 2 635 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | | | 694.00 |
VB T. V. A. | 372 803.00 | | | 372 803.00 |
VC Groupe et associés | 274 002.00 | | | 274 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 130.00 | 218 880.00 | 47 250.00 | 266 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 816 369.00 | | | 2 816 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 571.00 | 3 043 902.00 | 313 668.00 | 3 357 571.00 |
VW T.V.A. | 438 675.00 | 438 675.00 | | 438 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336 295.00 | 1 472 677.00 | 47 250.00 | 4 336 295.00 |