| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 41 454.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 752.00 | 7 010.00 | 12 742.00 | 19 752.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 1 888.00 | 756.00 | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 80 605.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 725.00 | 563 078.00 | 9 647.00 | 572 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 490.00 | 29 982.00 | 1 508.00 | 31 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 348.00 | | 22 348.00 | 22 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 722 723.00 | 1 565 652.00 | 3 157 071.00 | 4 722 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 486 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 155 886.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 003 251.00 | | 3 003 251.00 | 3 003 251.00 |
BZ Autres créances | 684 493.00 | | 684 493.00 | 684 493.00 |
CF Disponibilités | 25 201.00 | | 25 201.00 | 25 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 064.00 | | 3 739 064.00 | 3 739 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 461 787.00 | 1 565 652.00 | 6 896 135.00 | 8 461 787.00 |
CU Autres participations | 4 073 765.00 | 963 694.00 | 3 110 071.00 | 4 073 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 350.00 | 418 350.00 | | 418 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 130.00 | 367 130.00 | | 367 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 820.00 | 1 460 820.00 | | 1 460 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 961 907.00 | -2 056 544.00 | | -1 961 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 304.00 | 94 638.00 | | 409 304.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 249.00 | | |
DL TOTAL (I) | 723 698.00 | 322 643.00 | | 723 698.00 |
DP Provisions pour risques | 20 479.00 | 32 552.00 | | 20 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 960.00 | 70 919.00 | | 21 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 611.00 | 266 130.00 | | 47 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987 157.00 | 2 816 369.00 | | 2 987 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 873 710.00 | 1 873 710.00 | | 1 873 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 627.00 | 407 979.00 | | 423 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 669.00 | 629 409.00 | | 676 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 142.00 | | |
EA Autres dettes | 163 662.00 | 216 408.00 | | 163 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 470 140.00 | 982 161.00 | | 1 470 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 437.00 | 6 210 006.00 | | 6 172 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 896 135.00 | 6 532 648.00 | | 6 896 135.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 961 907.00 | -2 056 544.00 | | -1 961 907.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 825 493.00 | 988 921.00 | | 825 493.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 72.00 | 193.00 | | 72.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 585.00 | 513.00 | | 585.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 481.00 | 845.00 | | 1 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 657.00 | | 1 037 657.00 | 1 037 657.00 |
FD Production vendue biens | 27 000 426.00 | 2 142 027.00 | 29 142 453.00 | 27 000 426.00 |
FG Production vendue services | 1 511 882.00 | | 1 511 882.00 | 1 511 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 882.00 | | 1 511 882.00 | 1 511 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 751 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 143.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 473 055.00 | 10 000.00 | | 473 055.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 249.00 | 8 944.00 | | 8 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 314.00 | 18 944.00 | | 481 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 965.00 | 203.00 | | 37 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 965.00 | 203.00 | | 137 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 349.00 | 18 741.00 | | 343 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 007.00 | 18 430.00 | | 15 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 870.00 | 2 216 058.00 | | 2 028 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 566.00 | 2 121 420.00 | | 1 619 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 304.00 | 94 638.00 | | 409 304.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 673 954.00 | 370 527.00 | | 673 954.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 33 542.00 | 7 836.00 | | 33 542.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 12 074.00 | 1 344.00 | | 12 074.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 847 034.00 | 995 606.00 | | 847 034.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 825 565.00 | 989 114.00 | | 825 565.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 72.00 | 193.00 | | 72.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 825 493.00 | 988 921.00 | | 825 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 810 784.00 | | 19 503.00 | 4 810 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 127 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 563.00 | 4 722 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 195.00 | 19 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 368.00 | 575 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 769.00 | | 14 178.00 | 17 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 094.00 | | 4 643.00 | 666 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126 921.00 | | 681.00 | 4 126 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 158.00 | 7 382.00 | 107 563.00 | 672 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 768.00 | 1 436.00 | 12 195.00 | 17 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 389.00 | 5 945.00 | 95 368.00 | 654 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 299 820.00 | | | 299 820.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 676.00 | | | 993 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001 925.00 | | 8 249.00 | 1 001 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 627.00 | 423 627.00 | | 423 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 110.00 | 96 110.00 | | 96 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 289.00 | 100 289.00 | | 100 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 662.00 | 163 662.00 | | 163 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
UX Autres créances clients | 3 003 251.00 | | | 3 003 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VB T. V. A. | 371 302.00 | | | 371 302.00 |
VC Groupe et associés | 274 002.00 | | | 274 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VI Groupe et associés | 2 987 157.00 | | | 2 987 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 210.00 | 3 421 860.00 | 314 350.00 | 3 736 210.00 |
VW T.V.A. | 428 948.00 | 428 948.00 | | 428 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 298 727.00 | 1 311 570.00 | | 4 298 727.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |