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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 2 416.00 | 228.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 546.00 | 216 512.00 | 9 035.00 | 225 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 490.00 | 29 982.00 | 1 508.00 | 31 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 995.00 | 317 237.00 | 3 120 758.00 | 3 437 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 349.00 | | 1 494 349.00 | 1 494 349.00 |
BZ Autres créances | 858 357.00 | 122 000.00 | 736 357.00 | 858 357.00 |
CF Disponibilités | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 219.00 | 122 000.00 | 2 329 219.00 | 2 451 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 215.00 | 439 237.00 | 5 449 977.00 | 5 889 215.00 |
CU Autres participations | 3 154 634.00 | 49 000.00 | 3 105 634.00 | 3 154 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 350.00 | 418 350.00 | | 418 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 130.00 | 367 130.00 | | 367 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 820.00 | 1 460 820.00 | | 1 460 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 346 385.00 | -1 391 502.00 | | -1 346 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 475.00 | 45 118.00 | | 84 475.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 014 390.00 | 936 666.00 | | 1 014 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 142.00 | | | 101 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 637 339.00 | 3 678 082.00 | | 3 637 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 333.00 | 397 571.00 | | 34 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 843.00 | 475 775.00 | | 546 843.00 |
EA Autres dettes | 115 930.00 | 307 639.00 | | 115 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 435 587.00 | 4 859 067.00 | | 4 435 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 449 977.00 | 5 795 733.00 | | 5 449 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 637 339.00 | | | 3 637 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 011.00 | | 1 390 011.00 | 1 390 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 011.00 | | 1 390 011.00 | 1 390 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 084.00 | 1 325.00 | | 1 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 834.00 | 1 364.00 | | 7 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 20 178.00 | | 1 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914 694.00 | 5 437.00 | | 914 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 110.00 | 32 365.00 | | 916 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908 276.00 | -31 001.00 | | -908 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 291.00 | 1 493 820.00 | | 2 343 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 817.00 | 1 448 703.00 | | 2 258 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 475.00 | 45 118.00 | | 84 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 497 283.00 | | 6 426.00 | 4 497 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914 694.00 | 3 190 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065 714.00 | 3 437 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 020.00 | 228 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 814.00 | | 6 397.00 | 372 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105 143.00 | | 29.00 | 4 105 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 534.00 | 7 741.00 | 151 020.00 | 381 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 037.00 | 3 289.00 | | 16 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 496.00 | 4 451.00 | 151 020.00 | 365 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 676.00 | | | 1 115 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 108.00 | 121 108.00 | | 121 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 075.00 | 173 075.00 | | 173 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 349.00 | 1 494 349.00 | | 1 494 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VC Groupe et associés | 841 546.00 | 841 546.00 | | 841 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
VI Groupe et associés | 3 637 339.00 | 3 637 339.00 | | 3 637 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 703.00 | 2 361 349.00 | 4 354.00 | 2 365 703.00 |
VW T.V.A. | 233 868.00 | 233 868.00 | | 233 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 435 587.00 | 4 435 587.00 | | 4 435 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |