| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 327.00 | 16 037.00 | 3 290.00 | 19 327.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 2 240.00 | 404.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 169.00 | 363 256.00 | 6 914.00 | 370 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 490.00 | 29 982.00 | 1 508.00 | 31 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 497 283.00 | 1 375 210.00 | 3 122 074.00 | 4 497 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 600.00 | | 1 269 600.00 | 1 269 600.00 |
BZ Autres créances | 1 262 541.00 | 122 000.00 | 1 140 541.00 | 1 262 541.00 |
CF Disponibilités | 223 969.00 | | 223 969.00 | 223 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 659.00 | 122 000.00 | 2 673 659.00 | 2 795 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 943.00 | 1 497 210.00 | 5 795 733.00 | 7 292 943.00 |
CU Autres participations | 4 069 328.00 | 963 694.00 | 3 105 634.00 | 4 069 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 350.00 | 418 350.00 | | 418 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 130.00 | 367 130.00 | | 367 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 820.00 | 1 460 820.00 | | 1 460 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 391 502.00 | -1 552 603.00 | | -1 391 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 118.00 | 161 100.00 | | 45 118.00 |
DK Provisions réglementées | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DL TOTAL (I) | 936 666.00 | 884 798.00 | | 936 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678 082.00 | 3 442 717.00 | | 3 678 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 548 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 571.00 | 408 175.00 | | 397 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 775.00 | 405 938.00 | | 475 775.00 |
EA Autres dettes | 307 639.00 | 296 102.00 | | 307 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 859 067.00 | 5 101 417.00 | | 4 859 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 733.00 | 5 986 215.00 | | 5 795 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 448 170.00 | | 1 448 170.00 | 1 448 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 170.00 | | 1 448 170.00 | 1 448 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 235.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 53.00 | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 325.00 | 464 554.00 | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 364.00 | 464 608.00 | | 1 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 178.00 | 11 775.00 | | 20 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 437.00 | 249 258.00 | | 5 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 365.00 | 261 033.00 | | 32 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 001.00 | 203 575.00 | | -31 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 820.00 | 2 133 827.00 | | 1 493 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 703.00 | 1 972 727.00 | | 1 448 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 118.00 | 161 100.00 | | 45 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 609 325.00 | | 15 758.00 | 4 609 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 475.00 | 4 105 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 800.00 | 4 497 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 325.00 | 372 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 327.00 | | | 19 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 444.00 | | 3 695.00 | 480 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 109 555.00 | | 12 063.00 | 4 109 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 313.00 | 4 509.00 | 111 325.00 | 472 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 313.00 | 4 509.00 | 111 325.00 | 472 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 676.00 | | | 1 115 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 571.00 | 397 571.00 | | 397 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 146.00 | 109 146.00 | | 109 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 882.00 | 83 882.00 | | 83 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 639.00 | 307 639.00 | | 307 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 600.00 | 1 269 600.00 | | 1 269 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 59 662.00 | 59 662.00 | | 59 662.00 |
VC Groupe et associés | 1 187 207.00 | | 1 187 207.00 | 1 187 207.00 |
VI Groupe et associés | 3 678 082.00 | | | 3 678 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 916.00 | 1 366 384.00 | 1 191 532.00 | 2 557 916.00 |
VW T.V.A. | 240 691.00 | 240 691.00 | | 240 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 067.00 | 1 180 985.00 | | 4 859 067.00 |