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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 445.00 | 19 523.00 | 2 921.00 | 22 445.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 2 593.00 | 51.00 | 2 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 316.00 | 114 893.00 | 6 423.00 | 121 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 900.00 | 186 009.00 | 3 120 891.00 | 3 306 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 077 593.00 | | 2 077 593.00 | 2 077 593.00 |
BZ Autres créances | 854 683.00 | 122 000.00 | 732 683.00 | 854 683.00 |
CF Disponibilités | 204 044.00 | | 204 044.00 | 204 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 171 285.00 | 122 000.00 | 3 049 285.00 | 3 171 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 185.00 | 308 009.00 | 6 170 177.00 | 6 478 185.00 |
CU Autres participations | 3 154 634.00 | 49 000.00 | 3 105 634.00 | 3 154 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 350.00 | 418 350.00 | | 418 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 367 130.00 | 367 130.00 | | 367 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 460 820.00 | 1 460 820.00 | | 1 460 820.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 910.00 | -1 346 385.00 | | -1 261 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 578.00 | 84 475.00 | | 455 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 968.00 | 1 014 390.00 | | 1 469 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 148.00 | 101 142.00 | | 88 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752 873.00 | 3 637 339.00 | | 3 752 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 628.00 | 34 333.00 | | 87 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 342.00 | 546 843.00 | | 462 342.00 |
EA Autres dettes | 309 218.00 | 115 930.00 | | 309 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 700 208.00 | 4 435 587.00 | | 4 700 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 170 177.00 | 5 449 977.00 | | 6 170 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 1 023 996.00 | | 1 023 996.00 | 1 023 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 272.00 | | 1 024 272.00 | 1 024 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 494.00 | 1 084.00 | | 277 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 494.00 | 7 834.00 | | 277 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 1 416.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 564.00 | 914 694.00 | | 31 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 564.00 | 916 110.00 | | 71 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 930.00 | -908 276.00 | | 205 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 194.00 | 2 343 291.00 | | 1 377 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 616.00 | 2 258 817.00 | | 921 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 578.00 | 84 475.00 | | 455 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 995.00 | | 5 931.00 | 3 437 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 982.00 | 3 160 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 026.00 | 3 306 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 044.00 | 123 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 327.00 | | 3 118.00 | 19 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 190.00 | | 2 813.00 | 228 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 190 478.00 | | | 3 190 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 255.00 | 4 216.00 | 105 462.00 | 238 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 326.00 | 196.00 | | 19 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 928.00 | 4 020.00 | 105 462.00 | 218 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
06 aucun libellé | 29 982.00 | | 29 982.00 | 29 982.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 982.00 | | 29 982.00 | 200 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 982.00 | | 29 982.00 | 200 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 198.00 | 163 198.00 | | 163 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 218.00 | 309 218.00 | | 309 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 593.00 | 2 077 593.00 | | 2 077 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VC Groupe et associés | 841 546.00 | 841 546.00 | | 841 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 148.00 | 50 473.00 | 37 676.00 | 88 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 752 873.00 | 3 752 873.00 | | 3 752 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 899.00 | 18 899.00 | | 18 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 955 529.00 | 2 951 175.00 | 4 354.00 | 2 955 529.00 |
VW T.V.A. | 239 686.00 | 239 686.00 | | 239 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 208.00 | 4 662 533.00 | 37 676.00 | 4 700 208.00 |