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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 519.00 | 430.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 873.00 | 12 947.00 | 4 926.00 | 17 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 538.00 | 13 466.00 | 369 072.00 | 382 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
CF Disponibilités | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 224.00 | | 79 224.00 | 79 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 763.00 | 13 466.00 | 448 296.00 | 461 763.00 |
CU Autres participations | 363 716.00 | | 363 716.00 | 363 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
DG Autres réserves | 242 432.00 | 205 988.00 | | 242 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 683.00 | 36 444.00 | | 2 683.00 |
DL TOTAL (I) | 387 247.00 | 384 563.00 | | 387 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 142.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 220.00 | 25 543.00 | | 17 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 4 080.00 | | 9 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 100.00 | 13 253.00 | | 34 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 050.00 | 43 018.00 | | 61 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 296.00 | 427 581.00 | | 448 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 050.00 | 43 018.00 | | 61 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 383.00 | 4 040.00 | | 2 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 742.00 | 45 047.00 | | 50 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 316.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 11 872.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 384.00 | 231 156.00 | | 203 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 700.00 | 194 712.00 | | 200 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 683.00 | 36 444.00 | | 2 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 888.00 | | 1 903.00 | 381 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 382 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 18 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 172.00 | | 1 903.00 | 18 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 716.00 | | | 363 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 899.00 | 4 821.00 | 1 253.00 | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 899.00 | 4 821.00 | 1 253.00 | 9 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
UX Autres créances clients | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 430.00 | 68 430.00 | | 68 430.00 |
VW T.V.A. | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |