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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 070.00 | 3 678.00 | 9 392.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 736.00 | 4 627.00 | 373 108.00 | 377 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 30 578.00 | | 30 578.00 | 30 578.00 |
CF Disponibilités | 178 013.00 | | 178 013.00 | 178 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 927.00 | | 245 927.00 | 245 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 662.00 | 4 627.00 | 619 035.00 | 623 662.00 |
CU Autres participations | 363 716.00 | | 363 716.00 | 363 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
DG Autres réserves | 413 102.00 | 287 813.00 | | 413 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 571.00 | 125 289.00 | | 28 571.00 |
DL TOTAL (I) | 583 805.00 | 555 233.00 | | 583 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 4 248.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 159.00 | 46 776.00 | | 18 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 231.00 | 51 024.00 | | 35 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 035.00 | 606 257.00 | | 619 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 231.00 | 51 024.00 | | 35 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 750.00 | 14 780.00 | | 13 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 878.00 | 53 952.00 | | 45 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 561.00 | 16 152.00 | | -21 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 169.00 | 456 780.00 | | 224 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 598.00 | 331 491.00 | | 195 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 571.00 | 125 289.00 | | 28 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 000.00 | 23 652.00 | | 25 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 569.00 | | 11 167.00 | 366 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | | 11 167.00 | 2 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 716.00 | | | 363 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852.00 | 1 775.00 | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | 1 775.00 | | 2 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VI Groupe et associés | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
VW T.V.A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 231.00 | 35 231.00 | | 35 231.00 |