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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 757.00 | 192.00 | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 1 111.00 | 792.00 | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 569.00 | 1 868.00 | 364 701.00 | 366 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 433.00 | | 164 433.00 | 164 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 001.00 | 1 868.00 | 529 133.00 | 531 001.00 |
CU Autres participations | 363 716.00 | | 363 716.00 | 363 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
DG Autres réserves | 245 116.00 | 242 432.00 | | 245 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 352.00 | 2 683.00 | | 8 352.00 |
DL TOTAL (I) | 395 598.00 | 387 247.00 | | 395 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 141.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 441.00 | 17 220.00 | | 10 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 199.00 | 9 589.00 | | 18 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 851.00 | 34 100.00 | | 104 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 535.00 | 61 050.00 | | 133 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 133.00 | 448 296.00 | | 529 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 535.00 | 61 050.00 | | 133 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 417.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 417.00 | 2 383.00 | | 4 417.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 823.00 | 50 742.00 | | 56 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 45.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 45.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 575.00 | -45.00 | | 4 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 1 468.00 | | 3 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 667.00 | 203 384.00 | | 297 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 315.00 | 200 700.00 | | 289 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 352.00 | 2 683.00 | | 8 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 538.00 | | | 382 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 970.00 | 366 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 970.00 | 2 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 716.00 | | | 363 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 466.00 | 4 371.00 | 15 970.00 | 13 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 466.00 | 4 371.00 | 15 970.00 | 13 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
VB T. V. A. | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 507.00 | 148 507.00 | | 148 507.00 |
VW T.V.A. | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 535.00 | 133 535.00 | | 133 535.00 |