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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 070.00 | 7 401.00 | 5 669.00 | 13 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 736.00 | 258 350.00 | 119 385.00 | 377 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CF Disponibilités | 206 166.00 | | 206 166.00 | 206 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 266.00 | | 267 266.00 | 267 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 002.00 | 258 350.00 | 386 651.00 | 645 002.00 |
CU Autres participations | 363 716.00 | 250 000.00 | 113 716.00 | 363 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
DG Autres réserves | 441 674.00 | 413 102.00 | | 441 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 122.00 | 28 571.00 | | -263 122.00 |
DL TOTAL (I) | 320 683.00 | 583 805.00 | | 320 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 784.00 | 13 184.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 297.00 | 18 159.00 | | 24 297.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 969.00 | 35 231.00 | | 65 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 651.00 | 619 035.00 | | 386 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 969.00 | 35 231.00 | | 65 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 528.00 | 13 750.00 | | 12 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 450.00 | 45 878.00 | | 40 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 863.00 | 224 169.00 | | 172 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 985.00 | 195 598.00 | | 435 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -263 122.00 | 28 571.00 | | -263 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 841.00 | 25 000.00 | | 23 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 736.00 | | | 377 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 716.00 | | | 363 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 627.00 | 3 723.00 | | 4 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 627.00 | 3 723.00 | | 4 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VI Groupe et associés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
VW T.V.A. | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 969.00 | 65 969.00 | | 65 969.00 |