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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 569.00 | 2 852.00 | 363 716.00 | 366 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BZ Autres créances | 94 664.00 | | 94 664.00 | 94 664.00 |
CF Disponibilités | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 541.00 | | 242 541.00 | 242 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 110.00 | 2 852.00 | 606 257.00 | 609 110.00 |
CU Autres participations | 363 716.00 | | 363 716.00 | 363 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 210.00 | 129 210.00 | | 129 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
DG Autres réserves | 287 813.00 | 253 467.00 | | 287 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 289.00 | 34 346.00 | | 125 289.00 |
DL TOTAL (I) | 555 233.00 | 429 944.00 | | 555 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 28 987.00 | | 4 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 776.00 | 46 395.00 | | 46 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 024.00 | 75 382.00 | | 51 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 257.00 | 505 326.00 | | 606 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 024.00 | 75 382.00 | | 51 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 780.00 | 10 422.00 | | 14 780.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 952.00 | 53 776.00 | | 53 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 152.00 | 13 981.00 | | 16 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 780.00 | 352 422.00 | | 456 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 491.00 | 318 077.00 | | 331 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 289.00 | 34 346.00 | | 125 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 569.00 | | | 366 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 716.00 | | | 363 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 332.00 | 22 332.00 | | 22 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |
VW T.V.A. | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 024.00 | 51 024.00 | | 51 024.00 |