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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 493.00 | 14 392.00 | 6 101.00 | 20 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 279.00 | 160 371.00 | 45 908.00 | 206 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 371.00 | 177 817.00 | 149 554.00 | 327 371.00 |
BT Marchandises | 457 778.00 | 2 641.00 | 455 137.00 | 457 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 174.00 | 2 892.00 | 162 281.00 | 165 174.00 |
BZ Autres créances | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
CF Disponibilités | 61 597.00 | | 61 597.00 | 61 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 885.00 | 5 533.00 | 807 352.00 | 812 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 256.00 | 183 351.00 | 956 905.00 | 1 140 256.00 |
CU Autres participations | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 126 647.00 | 119 415.00 | | 126 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 012.00 | 157 231.00 | | 146 012.00 |
DL TOTAL (I) | 454 159.00 | 458 147.00 | | 454 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 790.00 | 118 330.00 | | 117 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 772.00 | 58 378.00 | | 71 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 123.00 | 73 204.00 | | 137 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 984.00 | 70 262.00 | | 92 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 391.00 | 67 414.00 | | 82 391.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | 1 046.00 | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 747.00 | 388 633.00 | | 502 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 905.00 | 846 780.00 | | 956 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 772.00 | | | 71 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 507 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 259 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 767 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 770 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 533.00 | |
GE Autres charges | | | 6 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 1 163.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 314.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 165.00 | 161.00 | | 1 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 475.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | 688.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 252.00 | 52 867.00 | | 42 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 703.00 | 1 738 854.00 | | 1 814 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 691.00 | 1 581 623.00 | | 1 668 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 012.00 | 157 231.00 | | 146 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 476.00 | | | 326 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 917.00 | | | 228 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 387.00 | 23 878.00 | 2 447.00 | 156 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | | 111.00 | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 222.00 | 23 877.00 | 2 336.00 | 153 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 984.00 | 92 984.00 | | 92 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 458.00 | 72 458.00 | | 72 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 790.00 | 73 068.00 | 44 722.00 | 117 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 532.00 | | | 100 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 534.00 | 293 510.00 | 5 024.00 | 298 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 624.00 | 320 902.00 | 44 722.00 | 365 624.00 |