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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 091.00 | 1 683.00 | 3 408.00 | 5 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 078.00 | 16 589.00 | 5 489.00 | 22 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 400.00 | 119 750.00 | 105 650.00 | 225 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 914.00 | 138 022.00 | 211 891.00 | 349 914.00 |
BT Marchandises | 538 441.00 | | 538 441.00 | 538 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 312.00 | 432.00 | 117 880.00 | 118 312.00 |
BZ Autres créances | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CF Disponibilités | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 427.00 | 432.00 | 752 995.00 | 753 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 341.00 | 138 454.00 | 964 886.00 | 1 103 341.00 |
CU Autres participations | 92 320.00 | | 92 320.00 | 92 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 26 423.00 | 17 659.00 | | 26 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 727.00 | 202 265.00 | | 238 727.00 |
DL TOTAL (I) | 595 151.00 | 536 423.00 | | 595 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 551.00 | 44 722.00 | | 61 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 871.00 | 76 101.00 | | 43 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 938.00 | 66 095.00 | | 131 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 567.00 | 85 530.00 | | 55 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 265.00 | 79 080.00 | | 74 265.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 7 063.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 736.00 | 358 591.00 | | 369 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 886.00 | 895 015.00 | | 964 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 395.00 | 281 274.00 | | 208 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 576.00 | | | 335 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 544.00 | | | 97 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 952.00 | 32 556.00 | 70 486.00 | 175 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 694.00 | 989.00 | | 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 258.00 | 31 567.00 | 70 486.00 | 175 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 567.00 | 55 567.00 | | 55 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 118 312.00 | 118 312.00 | | 118 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 551.00 | 32 148.00 | 29 403.00 | 61 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
VP Divers | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 265.00 | 74 265.00 | | 74 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 120.00 | 142 096.00 | 5 024.00 | 147 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 798.00 | 208 395.00 | 29 403.00 | 237 798.00 |