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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 586.00 | 694.00 | 892.00 | 1 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 261.00 | 15 365.00 | 4 895.00 | 20 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 185.00 | 159 893.00 | 56 292.00 | 216 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 576.00 | 175 952.00 | 159 624.00 | 335 576.00 |
BT Marchandises | 470 166.00 | 2 641.00 | 467 526.00 | 470 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 117.00 | 485.00 | 130 633.00 | 131 117.00 |
BZ Autres créances | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
CF Disponibilités | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 516.00 | 3 126.00 | 735 391.00 | 738 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 092.00 | 179 078.00 | 895 015.00 | 1 074 092.00 |
CU Autres participations | 92 520.00 | | 92 520.00 | 92 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 165 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 17 659.00 | 126 647.00 | | 17 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 265.00 | 146 012.00 | | 202 265.00 |
DL TOTAL (I) | 536 423.00 | 454 159.00 | | 536 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 722.00 | 117 790.00 | | 44 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 101.00 | 71 772.00 | | 76 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 095.00 | 137 123.00 | | 66 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 530.00 | 92 984.00 | | 85 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 080.00 | 82 391.00 | | 79 080.00 |
EA Autres dettes | 7 063.00 | 687.00 | | 7 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 591.00 | 502 747.00 | | 358 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 015.00 | 956 905.00 | | 895 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 274.00 | 320 902.00 | | 281 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 817.00 | 17 709.00 | 19 574.00 | 177 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 055.00 | 485.00 | 2 846.00 | 3 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 763.00 | 17 224.00 | 16 729.00 | 174 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
UX Autres créances clients | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 722.00 | 33 500.00 | 11 223.00 | 44 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 068.00 | | | 73 068.00 |
VP Divers | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 385.00 | 152 360.00 | 5 024.00 | 157 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 497.00 | 281 274.00 | 11 223.00 | 292 497.00 |