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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 339.00 | 5 174.00 | 165.00 | 5 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 068.00 | 15 094.00 | 5 974.00 | 21 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 563.00 | 153 416.00 | 88 147.00 | 241 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 695.00 | 173 684.00 | 186 011.00 | 359 695.00 |
BT Marchandises | 530 156.00 | | 530 156.00 | 530 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 604.00 | 26 694.00 | 99 910.00 | 126 604.00 |
BZ Autres créances | 169 986.00 | | 169 986.00 | 169 986.00 |
CF Disponibilités | 201 933.00 | | 201 933.00 | 201 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 215.00 | 26 694.00 | 1 031 522.00 | 1 058 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 910.00 | 200 378.00 | 1 217 532.00 | 1 417 910.00 |
CU Autres participations | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 45 151.00 | 26 423.00 | | 45 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 516.00 | 238 727.00 | | 396 516.00 |
DL TOTAL (I) | 771 666.00 | 595 151.00 | | 771 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 920.00 | 61 551.00 | | 162 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 871.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 212.00 | 131 938.00 | | 90 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 212.00 | 55 567.00 | | 123 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 456.00 | 74 265.00 | | 56 456.00 |
EA Autres dettes | 13 066.00 | 2 543.00 | | 13 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 866.00 | 369 736.00 | | 445 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 532.00 | 964 886.00 | | 1 217 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 267.00 | 208 395.00 | | 249 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 914.00 | | 21 839.00 | 349 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 120.00 | 91 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 058.00 | 359 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 938.00 | 262 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 091.00 | | 248.00 | 5 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 478.00 | | 20 090.00 | 247 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 344.00 | | 1 500.00 | 97 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 022.00 | 40 600.00 | 4 938.00 | 138 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 683.00 | 3 491.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 339.00 | 37 108.00 | 4 938.00 | 136 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 212.00 | 123 212.00 | | 123 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 456.00 | 56 456.00 | | 56 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -41 273.00 | -41 273.00 | | -41 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 126 604.00 | 126 604.00 | | 126 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 212.00 | 50 825.00 | 106 387.00 | 157 212.00 |
VI Groupe et associés | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 986.00 | 169 986.00 | | 169 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 005.00 | 302 480.00 | 6 524.00 | 309 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 654.00 | 249 267.00 | 106 387.00 | 355 654.00 |