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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 929.00 | 1 845.00 | 12 084.00 | 13 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 284.00 | 11 620.00 | 8 664.00 | 20 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 372.00 | 199 268.00 | 77 103.00 | 276 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 309.00 | 212 734.00 | 189 575.00 | 402 309.00 |
BT Marchandises | 852 159.00 | | 852 159.00 | 852 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 127.00 | 8 506.00 | 349 621.00 | 358 127.00 |
BZ Autres créances | 169 554.00 | | 169 554.00 | 169 554.00 |
CF Disponibilités | 398 032.00 | | 398 032.00 | 398 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 686.00 | 8 506.00 | 1 794 179.00 | 1 802 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 995.00 | 221 240.00 | 1 983 755.00 | 2 204 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
CU Autres participations | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 371 986.00 | 241 667.00 | | 371 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 732.00 | 330 320.00 | | 338 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 719.00 | 901 986.00 | | 1 040 719.00 |
DP Provisions pour risques | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 103.00 | 106 387.00 | | 68 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 287.00 | 148 023.00 | | 278 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 255.00 | 50 015.00 | | 347 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 699.00 | 123 771.00 | | 110 699.00 |
EA Autres dettes | 121 899.00 | 117 777.00 | | 121 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 926 244.00 | 549 542.00 | | 926 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 755.00 | 1 451 528.00 | | 1 983 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 891.00 | | 26 213.00 | 390 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 795.00 | 402 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 795.00 | 296 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | 12 095.00 | 1 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 332.00 | | 14 118.00 | 297 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 724.00 | | | 91 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 086.00 | 34 442.00 | 14 795.00 | 193 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | 11.00 | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 252.00 | 34 431.00 | 14 795.00 | 191 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 792.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 287.00 | 8 262.00 | 9 043.00 | 9 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 287.00 | 8 262.00 | 9 043.00 | 9 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 287.00 | 25 054.00 | 9 043.00 | 9 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 054.00 | 9 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 255.00 | 347 255.00 | | 347 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 899.00 | 121 899.00 | | 121 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UX Autres créances clients | 347 919.00 | 347 919.00 | | 347 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VB T. V. A. | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VC Groupe et associés | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 103.00 | 30 145.00 | 37 958.00 | 68 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 353.00 | 76 353.00 | | 76 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 075.00 | 541 075.00 | | 541 075.00 |
VW T.V.A. | 43 330.00 | 43 330.00 | | 43 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 957.00 | 609 999.00 | 37 958.00 | 647 957.00 |