| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 355.00 | 112 460.00 | 17 895.00 | 130 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 370.00 | 652 158.00 | 81 212.00 | 733 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 000.00 | 767 981.00 | 209 019.00 | 977 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BZ Autres créances | 50 133.00 | | 50 133.00 | 50 133.00 |
CF Disponibilités | 70 014.00 | | 70 014.00 | 70 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 926.00 | | 153 926.00 | 153 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 927.00 | 767 981.00 | 362 945.00 | 1 130 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 389.00 | 104 105.00 | | 48 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 029.00 | 74 284.00 | | 56 029.00 |
DL TOTAL (I) | 113 218.00 | 187 189.00 | | 113 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 372.00 | 44 922.00 | | 14 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 289.00 | 334.00 | | 83 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 828.00 | 77 579.00 | | 85 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 238.00 | 46 018.00 | | 66 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 727.00 | 168 854.00 | | 249 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 945.00 | 356 044.00 | | 362 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 727.00 | 154 520.00 | | 249 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 593.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 971 925.00 | | 971 925.00 | 971 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 925.00 | | 971 925.00 | 971 925.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 068.00 | 844.00 | | 7 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 367.00 | 1 271.00 | | 1 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 003.00 | 278.00 | | 1 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 278.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 278.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | 17 478.00 | | 6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 234.00 | 1 047 321.00 | | 1 011 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 205.00 | 973 037.00 | | 955 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 029.00 | 74 284.00 | | 56 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 776.00 | | 20 280.00 | 964 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 056.00 | 977 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 056.00 | 863 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 501.00 | | 20 280.00 | 851 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 698.00 | 38 339.00 | 8 056.00 | 737 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 335.00 | 38 339.00 | 8 056.00 | 734 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 828.00 | 85 828.00 | | 85 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VI Groupe et associés | 83 289.00 | 83 289.00 | | 83 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
VW T.V.A. | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 727.00 | 249 727.00 | | 249 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 988.00 | 6 970.00 | | 7 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 473.00 | 68 360.00 | | 56 473.00 |
ST Autres comptes | 111 298.00 | 107 032.00 | | 111 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 985.00 | 32 046.00 | | 32 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 990.00 | 28 603.00 | | 43 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 1 759.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 766.00 | 8 729.00 | | 9 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 465.00 | 120 876.00 | | 120 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 180.00 | 59 013.00 | | 64 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 746.00 | 236 040.00 | | 244 746.00 |