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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 844.00 | 122 033.00 | 14 810.00 | 136 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 939.00 | 687 134.00 | 74 805.00 | 761 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 058.00 | 812 531.00 | 199 527.00 | 1 012 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
BZ Autres créances | 43 120.00 | | 43 120.00 | 43 120.00 |
CF Disponibilités | 58 151.00 | | 58 151.00 | 58 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 423.00 | | 141 423.00 | 141 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 481.00 | 812 531.00 | 340 951.00 | 1 153 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 775.00 | 59 418.00 | | 35 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 178.00 | 76 356.00 | | 85 178.00 |
DL TOTAL (I) | 129 753.00 | 144 575.00 | | 129 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 458.00 | 716.00 | | 63 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 980.00 | 72 947.00 | | 66 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 760.00 | 73 821.00 | | 80 760.00 |
EA Autres dettes | | 1 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 198.00 | 149 191.00 | | 211 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 951.00 | 293 766.00 | | 340 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 198.00 | 149 191.00 | | 211 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 606.00 | | 1 070 606.00 | 1 070 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 606.00 | | 1 070 606.00 | 1 070 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 070.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 942.00 | 6 452.00 | | 15 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 633.00 | 1 461.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 806.00 | 28 077.00 | | 39 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 930.00 | 1 023 702.00 | | 1 116 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 031 752.00 | 947 346.00 | | 1 031 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 178.00 | 76 356.00 | | 85 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 501.00 | | 31 569.00 | 991 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 011.00 | 1 012 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 011.00 | 898 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 225.00 | | 31 569.00 | 878 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 472.00 | 26 070.00 | 11 011.00 | 797 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 109.00 | 26 070.00 | 11 011.00 | 794 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 980.00 | 66 980.00 | | 66 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VI Groupe et associés | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
VW T.V.A. | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 198.00 | 211 198.00 | | 211 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 653.00 | 8 345.00 | | 8 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 436.00 | 52 107.00 | | 54 436.00 |
ST Autres comptes | 118 281.00 | 101 045.00 | | 118 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 590.00 | 33 320.00 | | 33 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 590.00 | 12 068.00 | | 42 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | 1 778.00 | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 686.00 | 10 122.00 | | 10 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 088.00 | 117 611.00 | | 137 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 483.00 | 50 054.00 | | 68 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 897.00 | 198 539.00 | | 248 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |