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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 259.00 | 121 550.00 | 16 708.00 | 138 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 722.00 | 705 827.00 | 77 895.00 | 783 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 352.00 | 827 837.00 | 204 515.00 | 1 032 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CF Disponibilités | 98 739.00 | | 98 739.00 | 98 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 844.00 | 827 837.00 | 345 007.00 | 1 172 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 64 200.00 | 40 953.00 | | 64 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 669.00 | 73 247.00 | | 20 669.00 |
DL TOTAL (I) | 93 668.00 | 123 000.00 | | 93 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 163.00 | 78 586.00 | | 75 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 830.00 | 64 968.00 | | 62 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 970.00 | 73 579.00 | | 72 970.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 30.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 339.00 | 217 163.00 | | 251 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 007.00 | 340 163.00 | | 345 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 339.00 | 217 163.00 | | 251 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 748 582.00 | | 748 582.00 | 748 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 582.00 | | 748 582.00 | 748 582.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 731.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 085.00 | 10 138.00 | | 24 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 372.00 | 1 736.00 | | 1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 16 847.00 | | 3 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 592.00 | 1 134 627.00 | | 789 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 923.00 | 1 061 379.00 | | 768 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 669.00 | 73 247.00 | | 20 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 594.00 | | 42 730.00 | 1 022 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 972.00 | 1 032 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 904.00 | 102 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 068.00 | 921 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 319.00 | | 42 730.00 | 909 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 270.00 | 23 538.00 | 32 972.00 | 837 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | 2 904.00 | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 907.00 | 23 538.00 | 30 068.00 | 833 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 830.00 | 62 830.00 | | 62 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VW T.V.A. | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 339.00 | 251 339.00 | | 251 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 285.00 | 6 471.00 | | 5 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 402.00 | 60 920.00 | | 62 402.00 |
ST Autres comptes | 106 141.00 | 116 667.00 | | 106 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 357.00 | 35 281.00 | | 38 357.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 38 629.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | 2 023.00 | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 328.00 | 8 495.00 | | 7 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 650.00 | 141 511.00 | | 91 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 626.00 | 69 594.00 | | 47 626.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 900.00 | 251 498.00 | | 206 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |