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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 844.00 | 125 726.00 | 11 118.00 | 136 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 475.00 | 708 181.00 | 64 294.00 | 772 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 594.00 | 837 270.00 | 185 324.00 | 1 022 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BZ Autres créances | 33 693.00 | | 33 693.00 | 33 693.00 |
CF Disponibilités | 92 174.00 | | 92 174.00 | 92 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 839.00 | | 154 839.00 | 154 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 433.00 | 837 270.00 | 340 163.00 | 1 177 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 953.00 | 35 775.00 | | 40 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 247.00 | 85 178.00 | | 73 247.00 |
DL TOTAL (I) | 123 000.00 | 129 753.00 | | 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 586.00 | 63 458.00 | | 78 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 968.00 | 66 980.00 | | 64 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 579.00 | 80 760.00 | | 73 579.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 163.00 | 211 198.00 | | 217 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 163.00 | 340 951.00 | | 340 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 163.00 | 211 198.00 | | 217 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 598.00 | | 1 100 598.00 | 1 100 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 598.00 | | 1 100 598.00 | 1 100 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 138.00 | 15 942.00 | | 10 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 736.00 | 1 633.00 | | 1 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 847.00 | 39 806.00 | | 16 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 627.00 | 1 116 930.00 | | 1 134 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 379.00 | 1 031 752.00 | | 1 061 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 247.00 | 85 178.00 | | 73 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 058.00 | | 10 536.00 | 1 012 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 783.00 | | 10 536.00 | 898 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 531.00 | 24 740.00 | | 812 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 168.00 | 24 740.00 | | 809 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 968.00 | 64 968.00 | | 64 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VI Groupe et associés | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
VW T.V.A. | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 163.00 | 217 163.00 | | 217 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 471.00 | 8 653.00 | | 6 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 920.00 | 54 436.00 | | 60 920.00 |
ST Autres comptes | 116 667.00 | 118 281.00 | | 116 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 281.00 | 33 590.00 | | 35 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 629.00 | 42 590.00 | | 38 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | 2 033.00 | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 495.00 | 10 686.00 | | 8 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 511.00 | 137 088.00 | | 141 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 594.00 | 68 483.00 | | 69 594.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 498.00 | 248 897.00 | | 251 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |