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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
AH Fonds commercial | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 694.00 | 121 850.00 | 14 844.00 | 136 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 531.00 | 672 259.00 | 69 272.00 | 741 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 501.00 | 797 472.00 | 194 028.00 | 991 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BZ Autres créances | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
CF Disponibilités | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 238.00 | 797 472.00 | 293 766.00 | 1 091 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 418.00 | 48 389.00 | | 59 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 356.00 | 56 029.00 | | 76 356.00 |
DL TOTAL (I) | 144 575.00 | 113 218.00 | | 144 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 372.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | 83 289.00 | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 947.00 | 85 828.00 | | 72 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 821.00 | 66 238.00 | | 73 821.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 191.00 | 249 727.00 | | 149 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 766.00 | 362 945.00 | | 293 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 191.00 | 249 727.00 | | 149 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 974 962.00 | | 974 962.00 | 974 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 962.00 | | 974 962.00 | 974 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 051.00 | |
GE Autres charges | | | 1 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 452.00 | 7 068.00 | | 6 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 461.00 | 1 367.00 | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 077.00 | 6 467.00 | | 28 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 702.00 | 1 011 234.00 | | 1 023 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 346.00 | 955 205.00 | | 947 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 356.00 | 56 029.00 | | 76 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 000.00 | | 15 060.00 | 977 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 991 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 878 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 725.00 | | 15 060.00 | 863 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 981.00 | 30 051.00 | 560.00 | 767 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 618.00 | 30 051.00 | 560.00 | 764 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 947.00 | 72 947.00 | | 72 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
UX Autres créances clients | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VB T. V. A. | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VC Groupe et associés | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
VW T.V.A. | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 191.00 | 149 191.00 | | 149 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 345.00 | 7 988.00 | | 8 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 107.00 | 56 473.00 | | 52 107.00 |
ST Autres comptes | 101 045.00 | 111 298.00 | | 101 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 320.00 | 32 985.00 | | 33 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 068.00 | 43 990.00 | | 12 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 122.00 | 9 766.00 | | 10 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 611.00 | 120 465.00 | | 117 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 054.00 | 64 180.00 | | 50 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 539.00 | 244 746.00 | | 198 539.00 |