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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
AP Constructions | 83 847.00 | 66 893.00 | 16 954.00 | 83 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 097.00 | 124 523.00 | 742 574.00 | 867 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CF Disponibilités | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 869.00 | | 28 869.00 | 28 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 966.00 | 124 523.00 | 771 443.00 | 895 966.00 |
CU Autres participations | 724 498.00 | | 724 498.00 | 724 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 783.00 | 343 736.00 | | 356 783.00 |
DH Report à nouveau | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 110.00 | 13 047.00 | | 29 110.00 |
DL TOTAL (I) | 397 165.00 | 368 055.00 | | 397 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 992.00 | 152 792.00 | | 173 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 009.00 | 93 886.00 | | 62 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 8 609.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 137 923.00 | 161 123.00 | | 137 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 278.00 | 416 464.00 | | 374 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 443.00 | 784 518.00 | | 771 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 278.00 | 416 464.00 | | 374 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 473.00 | | | -50 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 480.00 | 81 909.00 | | 123 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 370.00 | 68 862.00 | | 94 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 110.00 | 13 047.00 | | 29 110.00 |