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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
AH Fonds commercial | 600 171.00 | | 600 171.00 | 600 171.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 316 665.00 | 232 935.00 | 83 730.00 | 316 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 882.00 | 290 565.00 | 703 317.00 | 993 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
BZ Autres créances | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CF Disponibilités | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 395.00 | 290 565.00 | 753 830.00 | 1 044 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 418.00 | 385 894.00 | | 447 418.00 |
DH Report à nouveau | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 783.00 | 61 525.00 | | 50 783.00 |
DL TOTAL (I) | 509 473.00 | 458 690.00 | | 509 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 1 936.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 500.00 | 91 005.00 | | 85 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 559.00 | 85 843.00 | | 61 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 173.00 | 1 541.00 | | 13 173.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | 126 800.00 | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 358.00 | 307 125.00 | | 244 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 830.00 | 765 815.00 | | 753 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 758.00 | 294 525.00 | | 231 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 813.00 | 8 732.00 | 134 545.00 | 125 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 813.00 | 8 732.00 | 134 545.00 | 125 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 731.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 24 883.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | 220.00 | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | 220.00 | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | 6 703.00 | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 694.00 | 7 471.00 | | 12 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 556.00 | 184 450.00 | | 134 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 773.00 | 122 925.00 | | 83 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 783.00 | 61 525.00 | | 50 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 882.00 | | | 993 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 171.00 | | | 600 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 959.00 | | | 334 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 835.00 | 13 731.00 | | 276 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 205.00 | 13 731.00 | | 219 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 500.00 | 12 900.00 | 12 600.00 | 25 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 559.00 | 61 559.00 | | 61 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VB T. V. A. | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 745.00 | 48 623.00 | 1 122.00 | 49 745.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 358.00 | 231 758.00 | 12 600.00 | 244 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 556.00 | 23 629.00 | | 21 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 237.00 | 8 294.00 | | 2 237.00 |
ST Autres comptes | 14 569.00 | 16 634.00 | | 14 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 456.00 | 14 043.00 | | 15 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 1 174.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 147.00 | 24 803.00 | | 22 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 163.00 | 20 495.00 | | 25 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 541.00 | 4 397.00 | | 1 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 262.00 | 38 970.00 | | 32 262.00 |