| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
AH Fonds commercial | 600 171.00 | | 600 171.00 | 600 171.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 316 665.00 | 246 666.00 | 69 999.00 | 316 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 882.00 | 304 296.00 | 689 586.00 | 993 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 372.00 | | 52 372.00 | 52 372.00 |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CF Disponibilités | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 607.00 | 304 296.00 | 755 311.00 | 1 059 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 201.00 | 447 418.00 | | 498 201.00 |
DH Report à nouveau | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 633.00 | 50 783.00 | | 51 633.00 |
DL TOTAL (I) | 561 106.00 | 509 473.00 | | 561 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 126.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 250.00 | 85 500.00 | | 79 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 237.00 | 61 559.00 | | 36 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 593.00 | 13 173.00 | | 18 593.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 84 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 205.00 | 244 358.00 | | 194 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 311.00 | 753 830.00 | | 755 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 955.00 | 231 758.00 | | 164 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 913.00 | 7 200.00 | 128 113.00 | 120 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 913.00 | 7 200.00 | 128 113.00 | 120 913.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 2 483.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 2 483.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -2 483.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 753.00 | 12 694.00 | | 12 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 114.00 | 134 556.00 | | 128 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 480.00 | 83 773.00 | | 76 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 633.00 | 50 783.00 | | 51 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 882.00 | | | 993 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 171.00 | | | 600 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 959.00 | | | 334 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 566.00 | 13 731.00 | | 290 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 936.00 | 13 731.00 | | 232 936.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 52 372.00 | 52 372.00 | | 52 372.00 |
VB T. V. A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 686.00 | 63 564.00 | 1 122.00 | 64 686.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 205.00 | 164 955.00 | 29 250.00 | 194 205.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 007.00 | 21 556.00 | | 21 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 119.00 | 2 237.00 | | 2 119.00 |
ST Autres comptes | 11 431.00 | 14 569.00 | | 11 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 202.00 | 15 456.00 | | 14 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 591.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 800.00 | 22 147.00 | | 21 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 479.00 | 25 163.00 | | 24 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 307.00 | 1 541.00 | | 1 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 752.00 | 32 262.00 | | 27 752.00 |