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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
AH Fonds commercial | 600 171.00 | | 600 171.00 | 600 171.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 316 665.00 | 219 204.00 | 97 461.00 | 316 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 882.00 | 276 834.00 | 717 048.00 | 993 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BZ Autres créances | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
CF Disponibilités | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 649.00 | 276 834.00 | 765 815.00 | 1 042 649.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 894.00 | 356 783.00 | | 385 894.00 |
DH Report à nouveau | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 525.00 | 29 110.00 | | 61 525.00 |
DL TOTAL (I) | 458 690.00 | 397 165.00 | | 458 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | 54.00 | | 1 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 005.00 | 173 992.00 | | 91 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 843.00 | 62 009.00 | | 85 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 541.00 | 300.00 | | 1 541.00 |
EA Autres dettes | 126 800.00 | 137 923.00 | | 126 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 125.00 | 374 278.00 | | 307 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 815.00 | 771 443.00 | | 765 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 525.00 | 374 278.00 | | 294 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 665.00 | 8 100.00 | 118 765.00 | 110 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 665.00 | 8 100.00 | 118 765.00 | 110 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 243.00 | |
GE Autres charges | | | 37 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 923.00 | 3 138.00 | | 6 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923.00 | 3 138.00 | | 6 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 53 611.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 53 611.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 703.00 | -50 473.00 | | 6 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 450.00 | 123 480.00 | | 184 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 925.00 | 94 370.00 | | 122 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 525.00 | 29 110.00 | | 61 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 097.00 | | 851 283.00 | 867 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 724 498.00 | | 1 122.00 | 724 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724 498.00 | | 993 882.00 | 724 498.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 847.00 | | 251 112.00 | 83 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 620.00 | | | 725 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 592.00 | 13 243.00 | | 263 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 962.00 | 13 243.00 | | 205 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 878.00 | 33 878.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 878.00 | 33 878.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 878.00 | 33 878.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 400.00 | 13 800.00 | 12 600.00 | 26 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
UX Autres créances clients | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VB T. V. A. | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 64 605.00 | 64 605.00 | | 64 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 001.00 | 35 879.00 | 1 122.00 | 37 001.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 125.00 | 294 525.00 | 12 600.00 | 307 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 629.00 | 8 469.00 | | 23 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 294.00 | 6 735.00 | | 8 294.00 |
ST Autres comptes | 16 634.00 | 7 626.00 | | 16 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 043.00 | 13 014.00 | | 14 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | 616.00 | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 803.00 | 9 085.00 | | 24 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 495.00 | 10 719.00 | | 20 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 397.00 | 13 025.00 | | 4 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 970.00 | 27 374.00 | | 38 970.00 |