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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
AH Fonds commercial | 600 171.00 | | 600 171.00 | 600 171.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 316 665.00 | 260 397.00 | 56 268.00 | 316 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 664.00 | 318 027.00 | 676 637.00 | 994 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
BZ Autres créances | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CF Disponibilités | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 955.00 | | 68 955.00 | 68 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 619.00 | 318 027.00 | 745 592.00 | 1 063 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 549 835.00 | 498 201.00 | | 549 835.00 |
DH Report à nouveau | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 513.00 | 51 633.00 | | 35 513.00 |
DL TOTAL (I) | 596 619.00 | 561 106.00 | | 596 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 125.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 750.00 | 79 250.00 | | 36 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 36 237.00 | | 32 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 132.00 | 18 593.00 | | 10 132.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 974.00 | 194 205.00 | | 148 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 592.00 | 755 311.00 | | 745 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 024.00 | | | 135 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 532.00 | 7 200.00 | 124 732.00 | 117 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 532.00 | 7 200.00 | 124 732.00 | 117 532.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 233.00 | 159.00 | | 9 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 233.00 | 159.00 | | 9 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 979.00 | -159.00 | | -8 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 12 753.00 | | 4 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 987.00 | 128 114.00 | | 124 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 474.00 | 76 480.00 | | 89 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 513.00 | 51 633.00 | | 35 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 882.00 | | 781.00 | 993 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 171.00 | | | 600 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 959.00 | | | 334 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 781.00 | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 296.00 | 13 731.00 | | 304 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 666.00 | 13 731.00 | | 246 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 250.00 | 15 300.00 | 13 950.00 | 29 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
VB T. V. A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 379.00 | 54 475.00 | 1 904.00 | 56 379.00 |
VW T.V.A. | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 974.00 | 135 024.00 | 13 950.00 | 148 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 147.00 | 21 007.00 | | 23 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 187.00 | 2 119.00 | | 8 187.00 |
ST Autres comptes | 17 685.00 | 11 431.00 | | 17 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 438.00 | 14 202.00 | | 12 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | 793.00 | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 938.00 | 21 800.00 | | 23 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 680.00 | 24 479.00 | | 21 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 806.00 | 1 307.00 | | 2 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 311.00 | 27 752.00 | | 38 311.00 |