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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 957.00 | 6 322.00 | 18 635.00 | 24 957.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 5 637.00 | 5 963.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 26 087.00 | 25 829.00 | 257.00 | 26 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 662.00 | 20 218.00 | 2 443.00 | 22 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 588.00 | 163 604.00 | 63 984.00 | 227 588.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 459.00 | 221 611.00 | 109 847.00 | 331 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 809.00 | | 40 809.00 | 40 809.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 733.00 | 4 354.00 | 357 379.00 | 361 733.00 |
BZ Autres créances | 81 363.00 | | 81 363.00 | 81 363.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 734.00 | 4 354.00 | 631 380.00 | 635 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 810.00 | 225 966.00 | 745 844.00 | 971 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DG Autres réserves | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
DH Report à nouveau | -104 978.00 | -275 735.00 | | -104 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337.00 | 170 757.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 36 697.00 | 36 359.00 | | 36 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 244.00 | 76 249.00 | | 85 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 105 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 956.00 | 165 907.00 | | 172 956.00 |
EA Autres dettes | 240 419.00 | | | 240 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 147.00 | 627 478.00 | | 709 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 844.00 | 663 838.00 | | 745 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 192.00 | 55 040.00 | | 280 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 773.00 | 331 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 396.00 | 51 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 377.00 | 276 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 436.00 | 21 762.00 | | 30 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 436.00 | 33 277.00 | | 246 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 005.00 | 25 003.00 | 396.00 | 197 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 775.00 | 5 581.00 | 396.00 | 6 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 230.00 | 19 422.00 | | 190 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 956.00 | 172 956.00 | | 172 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 335.00 | 242 335.00 | | 242 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 923.00 | 5 661.00 | 52 262.00 | 57 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 321.00 | 10 877.00 | 16 444.00 | 27 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 432.00 | 546 372.00 | 3 060.00 | 549 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 147.00 | 529 652.00 | 179 495.00 | 709 147.00 |