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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 7 801.00 | 13 209.00 | 21 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 7 586.00 | 4 014.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 26 087.00 | 25 959.00 | 128.00 | 26 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 662.00 | 20 992.00 | 1 670.00 | 22 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 499.00 | 179 207.00 | 62 292.00 | 241 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 222.00 | 241 544.00 | 100 678.00 | 342 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 288 515.00 | 4 354.00 | 284 161.00 | 288 515.00 |
BZ Autres créances | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | 14 992.00 | 14 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 173.00 | 4 354.00 | 455 819.00 | 460 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 395.00 | 245 898.00 | 556 497.00 | 802 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DG Autres réserves | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
DH Report à nouveau | -104 641.00 | -104 978.00 | | -104 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 682.00 | 337.00 | | -57 682.00 |
DL TOTAL (I) | -20 985.00 | 36 697.00 | | -20 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 822.00 | 85 244.00 | | 45 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | 1 916.00 | | 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949.00 | | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 221.00 | 172 956.00 | | 157 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 417.00 | 208 613.00 | | 109 417.00 |
EA Autres dettes | 263 896.00 | 240 419.00 | | 263 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 482.00 | 709 147.00 | | 577 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 497.00 | 745 844.00 | | 556 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 459.00 | | | 331 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 337.00 | | | 276 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 611.00 | 21 654.00 | 1 721.00 | 221 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 960.00 | 5 149.00 | 1 721.00 | 11 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 652.00 | 16 506.00 | | 209 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 221.00 | 157 221.00 | | 157 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 072.00 | 264 072.00 | | 264 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 288 515.00 | | | 288 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 730.00 | 21 730.00 | | 21 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 092.00 | 8 932.00 | 15 160.00 | 24 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VP Divers | 104 568.00 | | | 104 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 418.00 | 109 418.00 | | 109 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 935.00 | 408 075.00 | 3 860.00 | 411 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 533.00 | 561 373.00 | 15 160.00 | 576 533.00 |