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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 238.00 | 18 900.00 | 3 338.00 | 22 238.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AP Constructions | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 979.00 | 21 284.00 | 2 696.00 | 23 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 152.00 | 211 973.00 | 72 179.00 | 284 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 721.00 | 289 843.00 | 97 878.00 | 387 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 327.00 | | 84 327.00 | 84 327.00 |
BN En cours de production de biens | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 654.00 | | 151 654.00 | 151 654.00 |
BZ Autres créances | 141 891.00 | 115 336.00 | 26 555.00 | 141 891.00 |
CF Disponibilités | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 348.00 | 115 336.00 | 322 013.00 | 437 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 069.00 | 405 178.00 | 419 891.00 | 825 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
DH Report à nouveau | -242 155.00 | -191 202.00 | | -242 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 619.00 | -50 954.00 | | 117 619.00 |
DL TOTAL (I) | 16 802.00 | -100 817.00 | | 16 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 070.00 | 50 366.00 | | 47 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 1 273.00 | | 1 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 981.00 | 201 611.00 | | 87 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 393.00 | 108 714.00 | | 114 393.00 |
EA Autres dettes | 151 827.00 | 281 710.00 | | 151 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 089.00 | 644 623.00 | | 403 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 891.00 | 629 981.00 | | 419 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 433.00 | 618 224.00 | | 382 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 747.00 | 10 114.00 | | 17 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 729.00 | | 19 991.00 | 367 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 854.00 | | 1 228.00 | 47 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 455.00 | | 18 763.00 | 315 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 870.00 | 25 973.00 | | 263 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 753.00 | 4 747.00 | | 25 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 117.00 | 21 226.00 | | 238 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
6T Sur comptes clients | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 115 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 354.00 | 115 336.00 | 4 354.00 | 4 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 530.00 | 115 336.00 | 90 530.00 | 90 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 336.00 | 86 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 981.00 | 87 981.00 | | 87 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 827.00 | 151 827.00 | | 151 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 151 654.00 | 151 654.00 | | 151 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 144.00 | 19 144.00 | | 19 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 926.00 | 7 270.00 | 20 656.00 | 27 926.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 488.00 | 137 488.00 | | 137 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 368.00 | 302 368.00 | | 302 368.00 |
VW T.V.A. | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 089.00 | 382 433.00 | 20 656.00 | 403 089.00 |