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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 238.00 | 21 671.00 | 567.00 | 22 238.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
AP Constructions | 30 075.00 | 26 262.00 | 3 813.00 | 30 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 379.00 | 22 266.00 | 8 114.00 | 30 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 448.00 | 218 088.00 | 116 361.00 | 334 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 904.00 | 299 886.00 | 149 018.00 | 448 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
BN En cours de production de biens | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 942.00 | | 150 942.00 | 150 942.00 |
BZ Autres créances | 159 960.00 | 115 336.00 | 44 624.00 | 159 960.00 |
CF Disponibilités | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 202.00 | 115 336.00 | 373 867.00 | 489 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 107.00 | 415 222.00 | 522 885.00 | 938 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
DH Report à nouveau | -124 536.00 | -242 155.00 | | -124 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 203.00 | 117 619.00 | | 63 203.00 |
DL TOTAL (I) | 80 005.00 | 16 802.00 | | 80 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 322.00 | 46 672.00 | | 87 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188.00 | 1 817.00 | | 2 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 523.00 | 87 981.00 | | 91 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 614.00 | 114 393.00 | | 109 614.00 |
EA Autres dettes | 152 233.00 | 151 827.00 | | 152 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 880.00 | 402 690.00 | | 442 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 885.00 | 419 492.00 | | 522 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 225.00 | 382 433.00 | | 386 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 721.00 | | 79 655.00 | 387 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 471.00 | 448 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 471.00 | 394 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 218.00 | | 79 156.00 | 334 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | 499.00 | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 843.00 | 28 514.00 | 18 471.00 | 289 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 500.00 | 2 771.00 | | 30 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 343.00 | 25 743.00 | 18 471.00 | 259 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 336.00 | | | 115 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 233.00 | 152 233.00 | | 152 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UX Autres créances clients | 150 942.00 | 150 942.00 | | 150 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 352.00 | 28 696.00 | 56 656.00 | 85 352.00 |
VI Groupe et associés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 600.00 | | | 71 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 768.00 | 142 768.00 | | 142 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 870.00 | 319 870.00 | | 319 870.00 |
VW T.V.A. | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 881.00 | 386 225.00 | 56 656.00 | 442 881.00 |