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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 11 364.00 | 9 646.00 | 21 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 600.00 | 9 206.00 | 2 394.00 | 11 600.00 |
AP Constructions | 26 087.00 | 26 069.00 | 18.00 | 26 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 662.00 | 21 765.00 | 896.00 | 22 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 841.00 | 186 311.00 | 53 530.00 | 239 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 564.00 | 254 715.00 | 85 849.00 | 340 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
BN En cours de production de biens | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 067.00 | 4 354.00 | 318 713.00 | 323 067.00 |
BZ Autres créances | 78 192.00 | | 78 192.00 | 78 192.00 |
CF Disponibilités | 49 923.00 | | 49 923.00 | 49 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 443.00 | 4 354.00 | 517 089.00 | 521 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 007.00 | 259 070.00 | 602 938.00 | 862 007.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 726.00 | 70 726.00 | | 70 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 763.00 | 68 763.00 | | 68 763.00 |
DH Report à nouveau | -162 323.00 | -104 641.00 | | -162 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 878.00 | -57 682.00 | | -28 878.00 |
DL TOTAL (I) | -49 864.00 | -20 985.00 | | -49 864.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 681.00 | 45 822.00 | | 44 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 175.00 | | 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 288.00 | 158 588.00 | | 171 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 377.00 | 109 418.00 | | 116 377.00 |
EA Autres dettes | 289 101.00 | 262 530.00 | | 289 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 801.00 | 577 482.00 | | 622 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 938.00 | 556 497.00 | | 602 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 058.00 | 577 482.00 | | 608 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 509.00 | 21 271.00 | | 21 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 222.00 | | 7 300.00 | 342 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 958.00 | 340 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 958.00 | 288 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 247.00 | | 7 300.00 | 290 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 544.00 | 21 807.00 | 8 636.00 | 241 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 387.00 | 5 183.00 | | 15 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 157.00 | 16 624.00 | 8 636.00 | 226 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 354.00 | 30 000.00 | | 4 354.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 288.00 | 171 288.00 | | 171 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 101.00 | 289 101.00 | | 289 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 313 480.00 | 313 480.00 | | 313 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
VB T. V. A. | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 903.00 | 8 160.00 | 14 743.00 | 22 903.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VP Divers | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 763.00 | 404 315.00 | 13 448.00 | 417 763.00 |
VW T.V.A. | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 852.00 | 607 109.00 | 14 743.00 | 621 852.00 |