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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 501.00 | 4 895.00 | 2 606.00 | 7 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 2 819.00 | 112.00 | 2 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 182.00 | 7 714.00 | 23 468.00 | 31 182.00 |
BT Marchandises | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BZ Autres créances | 114 676.00 | | 114 676.00 | 114 676.00 |
CF Disponibilités | 128 135.00 | | 128 135.00 | 128 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 683.00 | 7 714.00 | 327 968.00 | 335 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DH Report à nouveau | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 128.00 | | | 14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 61 038.00 | | | 61 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 024.00 | | | 129 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 629.00 | | | 76 629.00 |
EA Autres dettes | 60 881.00 | | | 60 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 930.00 | | | 266 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 968.00 | | | 327 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 930.00 | | | 266 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 182.00 | | | 31 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 432.00 | 2 282.00 | | 5 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 432.00 | 2 282.00 | | 5 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 024.00 | 129 024.00 | | 129 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 122.00 | 45 122.00 | | 45 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
VP Divers | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 598.00 | | | 62 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 849.00 | 126 099.00 | 20 750.00 | 146 849.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 930.00 | 266 930.00 | | 266 930.00 |