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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001.00 | 7 926.00 | 2 075.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 114.00 | 1 270.00 | 2 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 276.00 | 9 041.00 | 44 235.00 | 53 276.00 |
BT Marchandises | 122 300.00 | | 122 300.00 | 122 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BZ Autres créances | 55 778.00 | | 55 778.00 | 55 778.00 |
CF Disponibilités | 231 208.00 | | 231 208.00 | 231 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 615.00 | | 420 615.00 | 420 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 892.00 | 9 041.00 | 464 851.00 | 473 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 12 965.00 | 12 990.00 | | 12 965.00 |
DH Report à nouveau | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 408.00 | 9 974.00 | | 12 408.00 |
DL TOTAL (I) | 69 223.00 | 66 815.00 | | 69 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 020.00 | 2 519.00 | | 7 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 854.00 | 142 652.00 | | 168 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 574.00 | 100 292.00 | | 95 574.00 |
EA Autres dettes | 124 177.00 | 140 163.00 | | 124 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 627.00 | 385 627.00 | | 395 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 851.00 | 452 443.00 | | 464 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 636.00 | | 22 640.00 | 30 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 886.00 | | 2 500.00 | 9 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 140.00 | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 255.00 | 786.00 | | 8 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 255.00 | 786.00 | | 8 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 855.00 | 168 855.00 | | 168 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 198.00 | 131 198.00 | | 131 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 890.00 | | 40 890.00 | 40 890.00 |
UX Autres créances clients | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 779.00 | 55 779.00 | | 55 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 997.00 | 67 107.00 | 40 890.00 | 107 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 627.00 | 395 627.00 | | 395 627.00 |