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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 685.00 | 1 603.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 619.00 | 186.00 | 1 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 984.00 | 2 304.00 | 43 680.00 | 45 984.00 |
BT Marchandises | 157 313.00 | | 157 313.00 | 157 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
BZ Autres créances | 41 376.00 | | 41 376.00 | 41 376.00 |
CF Disponibilités | 545 337.00 | | 545 337.00 | 545 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 019.00 | | 25 019.00 | 25 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 490.00 | | 778 490.00 | 778 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 474.00 | 2 304.00 | 822 170.00 | 824 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
DH Report à nouveau | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
DL TOTAL (I) | 83 464.00 | | | 83 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 658.00 | | | 206 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 897.00 | | | 282 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 496.00 | | | 167 496.00 |
EA Autres dettes | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 705.00 | | | 738 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 170.00 | | | 822 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 705.00 | | | 738 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 890.00 | | | 41 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486.00 | 819.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486.00 | 819.00 | | 1 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 898.00 | 282 898.00 | | 282 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 496.00 | 167 496.00 | | 167 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 834.00 | 62 834.00 | | 62 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
UX Autres créances clients | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 377.00 | 41 377.00 | | 41 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 729.00 | 75 839.00 | 41 890.00 | 117 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 705.00 | 738 705.00 | | 738 705.00 |