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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 289.00 | 227.00 | 2 061.00 | 2 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805.00 | 1 258.00 | 547.00 | 1 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 984.00 | 1 485.00 | 44 499.00 | 45 984.00 |
BT Marchandises | 132 426.00 | | 132 426.00 | 132 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BZ Autres créances | 304 556.00 | | 304 556.00 | 304 556.00 |
CF Disponibilités | 221 625.00 | | 221 625.00 | 221 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 739.00 | | 678 739.00 | 678 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 723.00 | 1 485.00 | 723 238.00 | 724 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
DH Report à nouveau | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49.00 | | | -49.00 |
DL TOTAL (I) | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 957.00 | | | 215 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 514.00 | | | 169 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 202.00 | | | 143 202.00 |
EA Autres dettes | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 071.00 | | | 666 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 238.00 | | | 723 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 071.00 | | | 466 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 196.00 | | 3 289.00 | 45 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 45 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 4 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | | 2 289.00 | 4 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 890.00 | | 1 000.00 | 40 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | 2 164.00 | 2 500.00 | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | 2 164.00 | 2 500.00 | 1 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 515.00 | 169 515.00 | | 169 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 203.00 | 143 203.00 | | 143 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 377.00 | 123 377.00 | | 123 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 890.00 | | 41 890.00 | 41 890.00 |
UX Autres créances clients | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 557.00 | 304 557.00 | | 304 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 512.00 | 17 512.00 | | 17 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 578.00 | 324 688.00 | 41 890.00 | 366 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 072.00 | 466 072.00 | 200 000.00 | 666 072.00 |