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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 501.00 | 6 500.00 | 1 000.00 | 7 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 182.00 | 9 432.00 | 21 750.00 | 31 182.00 |
BT Marchandises | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
BZ Autres créances | 68 646.00 | | 68 646.00 | 68 646.00 |
CF Disponibilités | 202 637.00 | | 202 637.00 | 202 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 156.00 | | 32 156.00 | 32 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 293.00 | | 373 293.00 | 373 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 476.00 | 9 432.00 | 395 044.00 | 404 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
DH Report à nouveau | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 802.00 | | | 35 802.00 |
DL TOTAL (I) | 86 840.00 | | | 86 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 560.00 | | | 188 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 351.00 | | | 74 351.00 |
EA Autres dettes | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 203.00 | | | 308 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 044.00 | | | 395 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 203.00 | | | 308 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 714.00 | 1 718.00 | | 7 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | 1 718.00 | | 7 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 561.00 | 188 561.00 | | 188 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VP Divers | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 204.00 | 308 204.00 | | 308 204.00 |