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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 507 865.00 | 12 435 259.00 | 3 072 606.00 | 15 507 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 909.00 | 57 375.00 | 30 534.00 | 87 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 468.00 | 520 318.00 | 395 150.00 | 915 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 151.00 | | 134 151.00 | 134 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 150.00 | | 335 150.00 | 335 150.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372 539.00 | | 372 539.00 | 372 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 195 082.00 | 13 051 065.00 | 5 144 016.00 | 18 195 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 441.00 | 18 359.00 | 2 967 082.00 | 2 985 441.00 |
BZ Autres créances | 786 741.00 | | 786 741.00 | 786 741.00 |
CF Disponibilités | 1 679 881.00 | | 1 679 881.00 | 1 679 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 750.00 | | 181 750.00 | 181 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 633 815.00 | 18 359.00 | 5 615 456.00 | 5 633 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 853 837.00 | 13 069 425.00 | 10 784 412.00 | 23 853 837.00 |
CU Autres participations | 631 884.00 | | 631 884.00 | 631 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 309.00 | | | 972 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 977.00 | | | 462 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
DH Report à nouveau | 2 851 616.00 | | | 2 851 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 409 074.00 | | | 1 409 074.00 |
DL TOTAL (I) | 5 793 207.00 | | | 5 793 207.00 |
DP Provisions pour risques | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 813.00 | | | 1 039 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 062.00 | | | 96 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 309.00 | | | 435 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549 536.00 | | | 2 549 536.00 |
EA Autres dettes | 58 638.00 | | | 58 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 404.00 | | | 781 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 966 264.00 | | | 4 966 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 784 412.00 | | | 10 784 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 329.00 | | | 4 169 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 712 650.00 | 876 752.00 | 2 589 402.00 | 1 712 650.00 |
FG Production vendue services | 7 641 239.00 | 1 718 150.00 | 9 359 389.00 | 7 641 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 353 889.00 | 2 594 902.00 | 11 948 791.00 | 9 353 889.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 211 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 226 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 688 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 907 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 214 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331 432.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 447 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 179.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 597.00 | | | 190 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 294 189.00 | | | 13 294 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 885 114.00 | | | 11 885 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 409 074.00 | | | 1 409 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 333.00 | | | 68 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 959 751.00 | | 2 309 698.00 | 15 959 751.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 1 346 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 367.00 | 18 195 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 508 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 068.00 | 1 302 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 164 103.00 | | 1 344 262.00 | 14 164 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 786.00 | | 518 810.00 | 857 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 749.00 | | 446 625.00 | 899 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 775 014.00 | 1 331 432.00 | 55 380.00 | 11 775 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 231 558.00 | 1 203 700.00 | | 11 231 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 343.00 | 127 731.00 | 55 380.00 | 505 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 939.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 747.00 | | 15 387.00 | 33 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 747.00 | | 15 387.00 | 33 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 747.00 | 24 939.00 | 15 387.00 | 33 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 387.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 939.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 309.00 | 435 309.00 | | 435 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 836 427.00 | 836 427.00 | | 836 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 855 670.00 | 855 670.00 | | 855 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 447.00 | 121 447.00 | | 121 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781 404.00 | 781 404.00 | | 781 404.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 150.00 | 12 535.00 | | 335 150.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372 539.00 | 137 755.00 | | 372 539.00 |
UX Autres créances clients | 2 963 501.00 | | | 2 963 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VB T. V. A. | 400 311.00 | | | 400 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 813.00 | 248 378.00 | 767 888.00 | 1 039 813.00 |
VI Groupe et associés | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 376.00 | | | 344 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 948.00 | | | 378 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 750.00 | | | 181 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 124.00 | 4 104 224.00 | 563 899.00 | 4 668 124.00 |
VW T.V.A. | 730 335.00 | 730 335.00 | | 730 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 763.00 | 4 169 329.00 | 767 888.00 | 4 960 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154 089.00 | | | 154 089.00 |
ST Autres comptes | 1 536 705.00 | | | 1 536 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 466 362.00 | | | 466 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |
YT Sous‐traitance | 608 994.00 | | | 608 994.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 818.00 | | | 76 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 221.00 | | | 150 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 310.00 | | | 304 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 919 031.00 | | | 1 919 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 451 026.00 | | | 451 026.00 |
ZE Dividendes | 508 872.00 | | | 508 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 688 882.00 | | | 2 688 882.00 |