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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 972 617.00 | 14 915 532.00 | 3 057 085.00 | 17 972 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 246 600.00 | 13 600.00 | 233 000.00 | 246 600.00 |
AP Constructions | 152 427.00 | 19 962.00 | 132 464.00 | 152 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 338.00 | 130 516.00 | 203 821.00 | 334 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 374.00 | 792 386.00 | 414 987.00 | 1 207 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 192.00 | | 315 192.00 | 315 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 967.00 | | 785 967.00 | 785 967.00 |
BF Prêts | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 778.00 | | 235 778.00 | 235 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 080 581.00 | 15 871 998.00 | 7 208 582.00 | 23 080 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 182 508.00 | 49 872.00 | 2 132 636.00 | 2 182 508.00 |
BZ Autres créances | 1 204 539.00 | | 1 204 539.00 | 1 204 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
CF Disponibilités | 2 653 201.00 | | 2 653 201.00 | 2 653 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 072.00 | | 291 072.00 | 291 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 427 325.00 | 49 872.00 | 6 377 453.00 | 6 427 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 507 907.00 | 15 921 870.00 | 13 586 036.00 | 29 507 907.00 |
CU Autres participations | 1 817 474.00 | | 1 817 474.00 | 1 817 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 755.00 | | | 991 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 966.00 | | | 697 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
DH Report à nouveau | 5 250 822.00 | | | 5 250 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856 231.00 | | | 1 856 231.00 |
DL TOTAL (I) | 8 894 007.00 | | | 8 894 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 502.00 | | | 321 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 001.00 | | | 201 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 701.00 | | | 39 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 544.00 | | | 646 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086 229.00 | | | 2 086 229.00 |
EA Autres dettes | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 404 042.00 | | | 1 404 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 329.00 | | | 4 663 329.00 |
ED (V) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 586 036.00 | | | 13 586 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 552 596.00 | | | 4 552 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 864 943.00 | 351 036.00 | 2 215 980.00 | 1 864 943.00 |
FG Production vendue services | 8 083 976.00 | 3 719 855.00 | 11 803 832.00 | 8 083 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 948 920.00 | 4 070 892.00 | 14 019 812.00 | 9 948 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 169 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 249 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 898 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 812 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 967 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 872.00 | |
GE Autres charges | | | 60 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 538 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 740 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 388.00 | | | 51 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 299.00 | | | 55 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 963.00 | | | -41 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 339.00 | | | -166 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 310 456.00 | | | 16 310 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 454 225.00 | | | 14 454 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856 231.00 | | | 1 856 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 986 082.00 | | 3 109 638.00 | 19 986 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 851 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 370.00 | 23 083 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 973 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 370.00 | 2 258 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 705 296.00 | | 1 267 820.00 | 16 705 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 653.00 | | 697 418.00 | 1 573 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707 132.00 | | 1 144 398.00 | 1 707 132.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 315 192.00 | | | 315 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 445 567.00 | 1 440 616.00 | 12 370.00 | 14 445 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 703 466.00 | 1 212 066.00 | | 13 703 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 100.00 | 228 550.00 | 12 370.00 | 742 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 201.00 | 49 872.00 | 22 201.00 | 22 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 201.00 | 49 872.00 | 22 201.00 | 22 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 201.00 | 49 872.00 | 22 201.00 | 22 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 872.00 | 22 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 544.00 | 646 544.00 | | 646 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511 800.00 | 511 800.00 | | 511 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 403.00 | 725 403.00 | | 725 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 404 042.00 | 1 404 042.00 | | 1 404 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 967.00 | 300 000.00 | 485 967.00 | 785 967.00 |
UP Prêts | 12 310.00 | 2 520.00 | 9 790.00 | 12 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 778.00 | 10 250.00 | 225 528.00 | 235 778.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 701.00 | 2 130 701.00 | | 2 130 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 807.00 | | 51 807.00 | 51 807.00 |
VB T. V. A. | 643 265.00 | 643 265.00 | | 643 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 502.00 | 210 769.00 | 110 733.00 | 321 502.00 |
VI Groupe et associés | 194 401.00 | 194 401.00 | | 194 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 020 000.00 | | | 4 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 503.00 | | | 321 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549 222.00 | 549 222.00 | | 549 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 072.00 | 291 072.00 | | 291 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 712 177.00 | 3 939 084.00 | 773 093.00 | 4 712 177.00 |
VW T.V.A. | 796 355.00 | 796 355.00 | | 796 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 329.00 | 4 552 596.00 | 110 733.00 | 4 663 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
ST Autres comptes | 1 010 519.00 | | | 1 010 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 718 805.00 | | | 718 805.00 |
YT Sous‐traitance | 379 153.00 | | | 379 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 037.00 | | | 136 037.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 653 633.00 | | | 653 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 182 914.00 | | | 182 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 139.00 | | | 313 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 840 816.00 | | | 1 840 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 654.00 | | | 532 654.00 |
ZE Dividendes | 706 059.00 | | | 706 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 898 150.00 | | | 2 898 150.00 |