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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 534 364.00 | 18 248 372.00 | 1 285 991.00 | 19 534 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 246 600.00 | 29 920.00 | 216 680.00 | 246 600.00 |
AP Constructions | 642 509.00 | 155 271.00 | 487 237.00 | 642 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 995.00 | 269 077.00 | 68 917.00 | 337 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 765.00 | 936 427.00 | 276 338.00 | 1 212 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 739.00 | | 64 739.00 | 64 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 811.00 | | 875 811.00 | 875 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 043.00 | | 240 043.00 | 240 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 972 803.00 | 19 639 068.00 | 7 333 734.00 | 26 972 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 571.00 | 90 285.00 | 1 167 285.00 | 1 257 571.00 |
BZ Autres créances | 540 416.00 | | 540 416.00 | 540 416.00 |
CF Disponibilités | 9 830 865.00 | | 9 830 865.00 | 9 830 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 241.00 | | 330 241.00 | 330 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 959 093.00 | 90 285.00 | 11 868 807.00 | 11 959 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 931 897.00 | 19 729 354.00 | 19 202 542.00 | 38 931 897.00 |
CU Autres participations | 3 817 474.00 | | 3 817 474.00 | 3 817 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 755.00 | 991 755.00 | | 991 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 966.00 | 697 966.00 | | 697 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
DH Report à nouveau | 6 625 231.00 | 6 689 714.00 | | 6 625 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298 056.00 | 435 517.00 | | 2 298 056.00 |
DL TOTAL (I) | 10 712 186.00 | 8 914 129.00 | | 10 712 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 503 300.00 | 3 485 522.00 | | 2 503 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 483.00 | 15 797.00 | | 198 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 393.00 | 32 457.00 | | 32 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 110.00 | 517 227.00 | | 540 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 739 215.00 | 2 512 434.00 | | 2 739 215.00 |
EA Autres dettes | 51 465.00 | 16 735.00 | | 51 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 371 833.00 | 1 866 154.00 | | 2 371 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 436 801.00 | 8 446 328.00 | | 8 436 801.00 |
ED (V) | 53 554.00 | 74 753.00 | | 53 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 202 542.00 | 17 435 212.00 | | 19 202 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 889 086.00 | 5 910 570.00 | | 6 889 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 104.00 | 63 360.00 | 918 464.00 | 855 104.00 |
FG Production vendue services | 13 272 654.00 | 4 403 817.00 | 17 676 471.00 | 13 272 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 127 758.00 | 4 467 177.00 | 18 594 935.00 | 14 127 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 686 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 694 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 312 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 285.00 | |
GE Autres charges | | | 7 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 750 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 936 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 394.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 272.00 | 1 142.00 | | 9 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 992.00 | 38 957.00 | | 179 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 992.00 | 38 957.00 | | 179 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 796.00 | 261 272.00 | | 8 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 796.00 | 261 272.00 | | 8 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 196.00 | -222 315.00 | | 171 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 456.00 | | | 361 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 463.00 | -223 804.00 | | 425 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 871 331.00 | 8 547 383.00 | | 18 871 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 573 274.00 | 8 111 866.00 | | 16 573 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 298 056.00 | 435 517.00 | | 2 298 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 931 825.00 | | 801 324.00 | 26 931 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240 043.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 244.00 | 4 933 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 347.00 | 26 972 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 534 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 102.00 | 2 504 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 534 864.00 | | | 19 534 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 702.00 | | 152 009.00 | 2 404 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992 259.00 | | 649 314.00 | 4 992 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 526 091.00 | 1 165 079.00 | 52 102.00 | 18 526 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 318 025.00 | 930 347.00 | | 17 318 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 066.00 | 234 732.00 | 52 102.00 | 1 208 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 579.00 | 90 285.00 | | 82 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 579.00 | 90 285.00 | | 82 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 579.00 | 90 285.00 | | 82 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 110.00 | 540 110.00 | | 540 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 926.00 | 1 263 926.00 | | 1 263 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 115.00 | 1 102 115.00 | | 1 102 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 371 833.00 | 2 371 833.00 | | 2 371 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 811.00 | 412 570.00 | 463 241.00 | 875 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 043.00 | | 240 043.00 | 240 043.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 266.00 | 1 157 266.00 | | 1 157 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 304.00 | 5 561.00 | 94 743.00 | 100 304.00 |
VB T. V. A. | 195 798.00 | 195 798.00 | | 195 798.00 |
VC Groupe et associés | | -427 343.00 | 427 343.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 503 300.00 | 987 978.00 | 1 515 322.00 | 2 503 300.00 |
VI Groupe et associés | 198 483.00 | 198 483.00 | | 198 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 982 222.00 | | | 982 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 753.00 | 317 753.00 | | 317 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 474.00 | 85 474.00 | | 85 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 241.00 | 320 169.00 | 10 071.00 | 330 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 082.00 | 2 008 640.00 | 1 235 442.00 | 3 244 082.00 |
VW T.V.A. | 286 770.00 | 286 770.00 | | 286 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 404 408.00 | 6 889 086.00 | 1 515 322.00 | 8 404 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |