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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 524 364.00 | 16 795 578.00 | 2 728 786.00 | 19 524 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 246 600.00 | 21 759.00 | 224 840.00 | 246 600.00 |
AP Constructions | 642 509.00 | 71 719.00 | 570 789.00 | 642 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 995.00 | 202 372.00 | 135 622.00 | 337 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 206.00 | 863 422.00 | 366 784.00 | 1 230 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 494 597.00 | | 1 494 597.00 | 1 494 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 035.00 | | 223 035.00 | 223 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 517 283.00 | 17 954 852.00 | 9 562 430.00 | 27 517 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 571.00 | 72 686.00 | 1 928 884.00 | 2 001 571.00 |
BZ Autres créances | 1 858 725.00 | | 1 858 725.00 | 1 858 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
CF Disponibilités | 7 980 321.00 | | 7 980 321.00 | 7 980 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543 666.00 | | 543 666.00 | 543 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 480 288.00 | 72 686.00 | 12 407 602.00 | 12 480 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 997 571.00 | 18 027 538.00 | 21 970 033.00 | 39 997 571.00 |
CU Autres participations | 3 817 474.00 | | 3 817 474.00 | 3 817 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 755.00 | 991 755.00 | | 991 755.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 697 966.00 | 697 966.00 | | 697 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
DH Report à nouveau | 7 174 423.00 | 6 612 151.00 | | 7 174 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 708.00 | 562 271.00 | | -484 708.00 |
DL TOTAL (I) | 8 478 612.00 | 8 963 320.00 | | 8 478 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 974 110.00 | 4 119 724.00 | | 3 974 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 453.00 | 39 701.00 | | 43 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 140.00 | 95 152.00 | | 343 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 134 952.00 | 2 162 056.00 | | 3 134 952.00 |
EA Autres dettes | 2 794.00 | 5 999.00 | | 2 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 924 007.00 | 1 666 568.00 | | 5 924 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 422 459.00 | 8 089 202.00 | | 13 422 459.00 |
ED (V) | 68 961.00 | 28 699.00 | | 68 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 970 033.00 | 17 081 223.00 | | 21 970 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 384 150.00 | 4 065 074.00 | | 10 384 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 817.00 | 92 805.00 | 405 623.00 | 312 817.00 |
FG Production vendue services | 4 888 286.00 | 1 927 307.00 | 6 815 594.00 | 4 888 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 104.00 | 2 020 113.00 | 7 221 217.00 | 5 201 104.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 313 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 540 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 686.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 411 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 437.00 | 10 877.00 | | 17 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 905.00 | 1 373.00 | | 30 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 205.00 | 1 373.00 | | 32 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543 389.00 | 21 429.00 | | 543 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 394.00 | 21 434.00 | | 543 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511 188.00 | -20 060.00 | | -511 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -119 974.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 480 322.00 | 15 246 712.00 | | 7 480 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 965 030.00 | 14 684 441.00 | | 7 965 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 708.00 | 562 271.00 | | -484 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 114 361.00 | | 2 480 051.00 | 25 114 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 130.00 | 5 535 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 130.00 | 27 517 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 524 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 000.00 | 2 457 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 524 864.00 | | | 19 524 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 091.00 | | 52 218.00 | 2 460 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129 405.00 | | 2 427 832.00 | 3 129 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 239 463.00 | 769 349.00 | 53 961.00 | 17 239 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 145 850.00 | 649 727.00 | | 16 145 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 612.00 | 119 622.00 | 53 961.00 | 1 093 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 700.00 | 72 686.00 | 73 700.00 | 73 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 700.00 | 72 686.00 | 73 700.00 | 73 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 700.00 | 72 686.00 | 73 700.00 | 73 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 686.00 | 73 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 140.00 | 343 140.00 | | 343 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 005.00 | 696 005.00 | | 696 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 282.00 | 784 282.00 | | 784 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 311.00 | 78 311.00 | | 78 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 924 007.00 | 5 924 007.00 | | 5 924 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 494 597.00 | 450 000.00 | 1 044 597.00 | 1 494 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 035.00 | 223 035.00 | | 223 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 386.00 | 1 922 386.00 | | 1 922 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 184.00 | | 79 184.00 | 79 184.00 |
VB T. V. A. | 1 258 188.00 | 1 258 188.00 | | 1 258 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 974 110.00 | 979 255.00 | 2 994 854.00 | 3 974 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 229.00 | | | 152 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546 834.00 | 546 834.00 | | 546 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 171.00 | 99 171.00 | | 99 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543 666.00 | 543 666.00 | | 543 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 121 596.00 | 4 997 813.00 | 1 123 782.00 | 6 121 596.00 |
VW T.V.A. | 1 477 182.00 | 1 477 182.00 | | 1 477 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 379 005.00 | 10 384 150.00 | 2 994 854.00 | 13 379 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 695.00 | | | 181 695.00 |
ST Autres comptes | 482 835.00 | | | 482 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 358 660.00 | | | 358 660.00 |
YT Sous‐traitance | 170 479.00 | | | 170 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 746.00 | | | 44 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 281.00 | | | 54 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147 674.00 | | | 147 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038 268.00 | | | 1 038 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 065.00 | | | 245 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 238 417.00 | | | 1 238 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | | | 117.00 |