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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 704 796.00 | 13 703 466.00 | 3 001 330.00 | 16 704 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AN Terrains | 246 600.00 | 8 160.00 | 238 440.00 | 246 600.00 |
AP Constructions | 152 427.00 | 11 952.00 | 140 474.00 | 152 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 301.00 | 95 903.00 | 96 398.00 | 192 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 555.00 | 623 641.00 | 355 913.00 | 979 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 367.00 | | 627 367.00 | 627 367.00 |
BF Prêts | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 983 313.00 | 14 443 123.00 | 5 540 189.00 | 19 983 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 036 148.00 | 22 201.00 | 3 013 947.00 | 3 036 148.00 |
BZ Autres créances | 1 074 551.00 | | 1 074 551.00 | 1 074 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
CF Disponibilités | 3 449 576.00 | | 3 449 576.00 | 3 449 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 820.00 | | 260 820.00 | 260 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 917 100.00 | 22 201.00 | 7 894 899.00 | 7 917 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 900 413.00 | 14 465 324.00 | 13 435 088.00 | 27 900 413.00 |
CU Autres participations | 921 884.00 | | 921 884.00 | 921 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 309.00 | | | 972 309.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 462 977.00 | | | 462 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
DH Report à nouveau | 4 544 598.00 | | | 4 544 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 381.00 | | | 1 444 381.00 |
DL TOTAL (I) | 7 521 496.00 | | | 7 521 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 979.00 | | | 537 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 673.00 | | | 167 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 490.00 | | | 555 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988 216.00 | | | 2 988 216.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 655 838.00 | | | 1 655 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 905 289.00 | | | 5 905 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 426 785.00 | | | 13 426 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 583 786.00 | | | 5 583 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 018 452.00 | 768 350.00 | 2 786 802.00 | 2 018 452.00 |
FG Production vendue services | 7 567 544.00 | 2 905 349.00 | 10 472 893.00 | 7 567 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 585 996.00 | 3 673 699.00 | 13 259 695.00 | 9 585 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 208 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 498 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 630 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 938 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 695 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 400 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 043 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 283 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 110.00 | | | 101 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 853 341.00 | | | 14 853 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 408 960.00 | | | 13 408 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 381.00 | | | 1 444 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 357 657.00 | | 2 294 514.00 | 18 357 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 545 904.00 | 10 966.00 | 1 707 132.00 | 545 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 551 664.00 | 114 426.00 | 19 986 082.00 | 551 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 705 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | 103 460.00 | 1 573 653.00 | 5 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 485 613.00 | | 1 219 683.00 | 15 485 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 275.00 | | 118 597.00 | 1 564 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 307 768.00 | | 956 233.00 | 1 307 768.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 143 742.00 | 1 405 284.00 | 103 460.00 | 13 143 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 496 175.00 | 1 207 291.00 | | 12 496 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 567.00 | 197 993.00 | 103 460.00 | 647 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 895.00 | | 44 895.00 | 44 895.00 |
6T Sur comptes clients | 18 697.00 | 22 201.00 | 18 697.00 | 18 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 147.00 | 22 201.00 | 36 147.00 | 36 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 043.00 | 22 201.00 | 81 043.00 | 81 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 201.00 | 18 697.00 | |
UG ‐ Financières | | | 62 346.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 490.00 | 555 490.00 | | 555 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 222.00 | 853 222.00 | | 853 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 981 308.00 | 981 308.00 | | 981 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 655 838.00 | 1 655 838.00 | | 1 655 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 367.00 | 100 000.00 | 527 367.00 | 627 367.00 |
UP Prêts | 16 533.00 | 7 579.00 | 8 954.00 | 16 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 346.00 | 4 250.00 | 137 096.00 | 141 346.00 |
UX Autres créances clients | 3 009 566.00 | 3 009 566.00 | | 3 009 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 582.00 | | 26 582.00 | 26 582.00 |
VB T. V. A. | 445 399.00 | 445 399.00 | | 445 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 979.00 | 216 476.00 | 321 503.00 | 537 979.00 |
VI Groupe et associés | 167 673.00 | 167 673.00 | | 167 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 979.00 | | | 537 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 856.00 | | | 235 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 304.00 | 371 304.00 | | 371 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 172.00 | 247 172.00 | | 247 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 820.00 | 260 820.00 | | 260 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 768.00 | 4 456 766.00 | 700 001.00 | 5 156 768.00 |
VW T.V.A. | 1 069 700.00 | 1 069 700.00 | | 1 069 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 905 289.00 | 5 583 786.00 | 321 503.00 | 5 905 289.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 173 284.00 | | | 173 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 291 950.00 | | | 291 950.00 |
ST Autres comptes | 977 274.00 | | | 977 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 408.00 | | | 548 408.00 |
YT Sous‐traitance | 513 329.00 | | | 513 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 179 597.00 | | | 179 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 178 877.00 | | | 178 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 352 161.00 | | | 352 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 196 725.00 | | | 2 196 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 662.00 | | | 335 662.00 |
ZE Dividendes | 290 784.00 | | | 290 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 630 541.00 | | | 2 630 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |