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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 581.00 | 6 556.00 | 3 025.00 | 9 581.00 |
AP Constructions | 153 782.00 | 85 911.00 | 67 870.00 | 153 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 409.00 | 19 257.00 | 17 151.00 | 36 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 831.00 | 111 725.00 | 117 106.00 | 228 831.00 |
BT Marchandises | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 907.00 | | 22 907.00 | 22 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 386.00 | 10 093.00 | 144 292.00 | 154 386.00 |
CF Disponibilités | 214 359.00 | | 214 359.00 | 214 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 774.00 | 10 093.00 | 433 680.00 | 443 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 606.00 | 121 819.00 | 550 787.00 | 672 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 21.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 559.00 | 122 064.00 | | 149 559.00 |
DL TOTAL (I) | 158 005.00 | 130 445.00 | | 158 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 427.00 | 51 813.00 | | 47 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 231.00 | 169 974.00 | | 163 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 224.00 | 107 518.00 | | 93 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 788.00 | 63 162.00 | | 77 788.00 |
EA Autres dettes | 10 196.00 | 8 966.00 | | 10 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 782.00 | 402 349.00 | | 392 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 787.00 | 532 794.00 | | 550 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 347.00 | 203 205.00 | | 210 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 999.00 | 5 644.00 | 1 222 643.00 | 1 216 999.00 |
FG Production vendue services | 234 157.00 | 252.00 | 234 409.00 | 234 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 156.00 | 5 896.00 | 1 457 053.00 | 1 451 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 666.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 220.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 526.00 | 47 929.00 | | 61 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 808.00 | 1 406 405.00 | | 1 476 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 248.00 | 1 284 341.00 | | 1 327 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 559.00 | 122 064.00 | | 149 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 157.00 | | 19 377.00 | 244 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 703.00 | 228 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 703.00 | 190 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 333.00 | | 1 248.00 | 8 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 765.00 | | 18 129.00 | 206 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 537.00 | 1 018.00 | | 5 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 1 018.00 | | 5 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 206.00 | | 112.00 | 10 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 206.00 | | 112.00 | 10 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 206.00 | | 112.00 | 10 206.00 |
UG ‐ Financières | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
UX Autres créances clients | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 427.00 | 28 223.00 | 19 203.00 | 47 427.00 |
VI Groupe et associés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 798.00 | 21 159.00 | 6 638.00 | 27 798.00 |
VW T.V.A. | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 551.00 | 210 347.00 | 19 203.00 | 229 551.00 |