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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
AP Constructions | 148 528.00 | 86 987.00 | 61 541.00 | 148 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 724.00 | 23 535.00 | 14 188.00 | 37 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 204.00 | 120 104.00 | 102 099.00 | 222 204.00 |
BT Marchandises | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 752.00 | 5 825.00 | 20 927.00 | 26 752.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 386.00 | 11 196.00 | 133 190.00 | 144 386.00 |
CF Disponibilités | 311 217.00 | | 311 217.00 | 311 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 498.00 | 17 021.00 | 516 476.00 | 533 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 703.00 | 137 126.00 | 618 576.00 | 755 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 18 322.00 | 556.00 | | 18 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 175.00 | 207 765.00 | | 213 175.00 |
DL TOTAL (I) | 239 857.00 | 216 682.00 | | 239 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 655.00 | 18 714.00 | | 11 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 877.00 | 215 506.00 | | 241 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 387.00 | 39 453.00 | | 45 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 028.00 | 70 528.00 | | 74 028.00 |
EA Autres dettes | 5 770.00 | 6 383.00 | | 5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 719.00 | 350 586.00 | | 378 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 576.00 | 567 268.00 | | 618 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 825.00 | 123 432.00 | | 129 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 484 083.00 | | 1 484 083.00 | 1 484 083.00 |
FG Production vendue services | 284 614.00 | | 284 614.00 | 284 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 697.00 | | 1 768 697.00 | 1 768 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 6 600.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708.00 | 6 600.00 | | 2 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 019.00 | 72 605.00 | | 76 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 629.00 | 1 826 517.00 | | 1 790 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 454.00 | 1 618 752.00 | | 1 577 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 175.00 | 207 765.00 | | 213 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 044.00 | | 29 620.00 | 234 044.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 26 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 460.00 | 222 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 421.00 | 186 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 054.00 | | 29 620.00 | 198 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 777.00 | 23 748.00 | 41 421.00 | 137 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 696.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 892.00 | 23 052.00 | 41 421.00 | 128 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 825.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 069.00 | 127.00 | | 11 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 069.00 | 5 952.00 | | 11 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 069.00 | 5 952.00 | | 11 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 825.00 | | |
UG ‐ Financières | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 431.00 | 17 431.00 | | 17 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 770.00 | 5 770.00 | | 5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VB T. V. A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 655.00 | 4 639.00 | 7 016.00 | 11 655.00 |
VI Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 765.00 | 41 815.00 | 3 950.00 | 45 765.00 |
VW T.V.A. | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 841.00 | 129 825.00 | 7 016.00 | 136 841.00 |