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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 581.00 | 8 885.00 | 696.00 | 9 581.00 |
AP Constructions | 157 814.00 | 110 795.00 | 47 018.00 | 157 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 239.00 | 18 096.00 | 22 143.00 | 40 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 044.00 | 137 777.00 | 96 266.00 | 234 044.00 |
BT Marchandises | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BZ Autres créances | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 386.00 | 11 069.00 | 133 317.00 | 144 386.00 |
CF Disponibilités | 276 748.00 | | 276 748.00 | 276 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 070.00 | 11 069.00 | 471 001.00 | 482 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 115.00 | 148 847.00 | 567 268.00 | 716 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | 4 645.00 | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 765.00 | 166 911.00 | | 207 765.00 |
DL TOTAL (I) | 216 682.00 | 179 916.00 | | 216 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 714.00 | 19 231.00 | | 18 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215 506.00 | 203 878.00 | | 215 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 453.00 | 106 102.00 | | 39 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 528.00 | 71 741.00 | | 70 528.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 12 402.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 586.00 | 413 355.00 | | 350 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 268.00 | 593 272.00 | | 567 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 432.00 | 201 156.00 | | 123 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 695.00 | | 1 501 695.00 | 1 501 695.00 |
FG Production vendue services | 295 133.00 | | 295 133.00 | 295 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 829.00 | | 1 796 829.00 | 1 796 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 080.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 333.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 333.00 | | 6 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 333.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 605.00 | 66 204.00 | | 72 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 517.00 | 1 636 930.00 | | 1 826 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 752.00 | 1 470 019.00 | | 1 618 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 765.00 | 166 911.00 | | 207 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 644.00 | | 18 000.00 | 222 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 26 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 600.00 | 234 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 004.00 | | 14 050.00 | 184 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 058.00 | | 3 950.00 | 29 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 697.00 | 20 080.00 | | 117 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | 700.00 | | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 512.00 | 19 380.00 | | 109 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 122.00 | 1 946.00 | | 9 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 122.00 | 1 946.00 | | 9 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 122.00 | 1 946.00 | | 9 122.00 |
UG ‐ Financières | | 1 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
UX Autres créances clients | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 714.00 | 7 066.00 | 11 647.00 | 18 714.00 |
VI Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 418.00 | 29 430.00 | 3 988.00 | 33 418.00 |
VW T.V.A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 080.00 | 123 432.00 | 11 647.00 | 135 080.00 |