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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
AP Constructions | 148 528.00 | 101 287.00 | 47 240.00 | 148 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 788.00 | 29 514.00 | 13 273.00 | 42 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 583.00 | 140 384.00 | 87 199.00 | 227 583.00 |
BT Marchandises | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 011.00 | 5 825.00 | 37 186.00 | 43 011.00 |
BZ Autres créances | 46 820.00 | | 46 820.00 | 46 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 386.00 | 12 114.00 | 132 272.00 | 144 386.00 |
CF Disponibilités | 404 504.00 | | 404 504.00 | 404 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 677 071.00 | 17 939.00 | 659 131.00 | 677 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 654.00 | 158 323.00 | 746 331.00 | 904 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 31 497.00 | 18 322.00 | | 31 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 484.00 | 213 175.00 | | 256 484.00 |
DL TOTAL (I) | 296 341.00 | 239 857.00 | | 296 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 827.00 | 11 655.00 | | 25 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 011.00 | 241 877.00 | | 255 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 745.00 | 45 387.00 | | 73 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 662.00 | 74 028.00 | | 90 662.00 |
EA Autres dettes | 4 743.00 | 10 970.00 | | 4 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 989.00 | 383 919.00 | | 449 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 331.00 | 623 776.00 | | 746 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 222.00 | 135 025.00 | | 177 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 123.00 | 6 933.00 | 1 504 056.00 | 1 497 123.00 |
FG Production vendue services | 275 558.00 | 2 125.00 | 277 683.00 | 275 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 681.00 | 9 058.00 | 1 781 740.00 | 1 772 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 2 708.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -541.00 | -2 708.00 | | -541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 182.00 | 76 019.00 | | 89 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 237.00 | 1 790 629.00 | | 1 809 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 753.00 | 1 577 454.00 | | 1 552 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 484.00 | 213 175.00 | | 256 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 204.00 | | 5 378.00 | 222 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 252.00 | | 5 063.00 | 186 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 370.00 | | 315.00 | 26 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 104.00 | 20 279.00 | | 120 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 523.00 | 20 279.00 | | 110 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 196.00 | 918.00 | | 11 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 021.00 | 918.00 | | 17 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 021.00 | 918.00 | | 17 021.00 |
UG ‐ Financières | | 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 745.00 | 73 745.00 | | 73 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VB T. V. A. | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 827.00 | 8 071.00 | 17 755.00 | 25 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 781.00 | 89 831.00 | 3 950.00 | 93 781.00 |
VW T.V.A. | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 978.00 | 177 222.00 | 17 755.00 | 194 978.00 |